Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Conduit Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 49 | 83 | 116 | 160 | 203 | 228 | 252 | 281 | 309 | 333 | 357 | 382 | 407 | 382 | 356 | 359 | 362 |
| Zmiana (%) | 69,61 | 41,04 | 37,21 | 27,12 | 12,06 | 10,76 | 11,34 | 10,19 | 7,74 | 7,18 | 7,00 | 6,54 | -6,25 | -6,66 | 0,73 | 0,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,94 | -16,11 | -299,49 | 4 918,46 | 447,58 | 636,92 | 966,28 | 496,99 | 356,04 | 291,14 | 251,44 | 299,26 | 359,17 | 944,00 | -1 096,62 | -11 046,15 | 1 390,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 005 | -549 | -92 | -85 | -78 | -114 | -150 | -149 | -149 | -140 | -131 | -175 | -220 | -275 | -331 | -300 | -269 |
| Zmiana (%) | -45,43 | -83,25 | -7,62 | -8,24 | 46,41 | 31,70 | -0,50 | -0,50 | -6,09 | -6,48 | 34,11 | 25,44 | 25,26 | 20,17 | -9,30 | -10,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,92 | 107,01 | 236,25 | -2 612,31 | -171,59 | -319,02 | -575,48 | -264,51 | -171,12 | -121,97 | -91,91 | -137,10 | -193,74 | -680,35 | 1 017,54 | 9 229,23 | -1 035,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -30 | -46 | -63 | -71 | -80 | -78 | -77 | -75 | -74 | -79 | -83 | -76 | -70 | -68 | -66 | -71 | -76 |
| Zmiana (%) | 55,00 | 35,48 | 13,33 | 11,76 | -1,88 | -1,92 | -1,95 | -1,99 | 6,44 | 6,05 | -8,16 | -8,89 | -2,80 | -2,88 | 7,52 | 7,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,04 | 9,07 | 161,95 | -2 196,92 | -175,77 | -219,02 | -294,25 | -133,27 | -84,93 | -68,60 | -58,62 | -59,88 | -61,46 | -167,49 | 202,46 | 2 176,92 | -291,15 |
| Przepływy pieniężne | -986 | -513 | -39 | 3 | 45 | 36 | 26 | 56 | 87 | 114 | 142 | 128 | 113 | 40 | -32 | -3 | 26 |
| Zmiana (%) | -48,03 | -92,41 | -108,35 | 1 296,92 | -21,26 | -26,99 | 116,48 | 53,81 | 31,76 | 24,10 | -10,10 | -11,23 | -64,33 | -180,35 | -90,00 | -900,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
