Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lucid Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -816 | -938 | -1 058 | -1 334 | -1 613 | -1 890 | -2 226 | -2 533 | -2 720 | -2 664 | -2 490 | -2 205 | -2 012 | -1 961 | -2 020 | -1 932 | -2 255 | -2 549 | -2 932 | -3 689 |
| Zmiana (%) | 15,01 | 12,78 | 26,08 | 20,88 | 17,23 | 17,76 | 13,77 | 7,37 | -2,05 | -6,53 | -11,43 | -8,77 | -2,52 | 2,99 | -4,36 | 16,74 | 13,03 | 15,04 | 25,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -300,29 | -21,85 | -18,70 | -29,05 | -62,02 | 53,00 | 48,81 | 55,92 | 654,49 | 2 670,58 | 680,61 | -173,93 | 141,35 | -269,48 | -857,45 | 614,52 | -507,49 | 1 151,96 | 517,88 | 338,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -415 | -403 | -421 | -511 | -2 128 | -3 410 | -3 682 | -3 525 | -2 234 | -1 992 | -947 | -601 | -474 | 942 | -1 294 | -998 | 7 | -21 | 1 478 | 1 740 |
| Zmiana (%) | -2,89 | 4,39 | 21,47 | 316,50 | 60,24 | 7,95 | -4,25 | -36,62 | -10,85 | -52,46 | -36,57 | -21,09 | -298,75 | -237,40 | -22,90 | -100,73 | -390,99 | -7 045,55 | 17,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -152,77 | -9,39 | -7,44 | -11,13 | -81,85 | 95,61 | 80,73 | 77,83 | 537,68 | 1 996,91 | 258,87 | -47,38 | 33,31 | 129,46 | -549,56 | 317,51 | 1,65 | 9,62 | -261,14 | -159,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 502 | 5 635 | 7 136 | 6 438 | 6 341 | 1 734 | 1 347 | 1 529 | 4 538 | 4 556 | 3 071 | 4 074 | 1 063 | 1 747 | 3 550 | 2 615 | 2 692 | 2 349 | 887 | 860 |
| Zmiana (%) | 275,05 | 26,65 | -9,79 | -1,51 | -72,65 | -22,31 | 13,48 | 196,86 | 0,38 | -32,59 | 32,66 | -73,92 | 64,38 | 103,23 | -26,33 | 2,93 | -12,75 | -62,22 | -3,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 553,06 | 131,24 | 126,14 | 140,17 | 243,87 | -48,61 | -29,54 | -33,75 | -1 092,17 | -4 567,50 | -839,48 | 321,30 | -74,66 | 240,02 | 1 507,00 | -832,02 | 605,84 | -1 061,58 | -156,74 | -78,93 |
| Przepływy pieniężne | 272 | 4 294 | 5 658 | 4 593 | 2 600 | -3 567 | -4 561 | -4 529 | -416 | -100 | -366 | 1 268 | -1 423 | 728 | 236 | -314 | 444 | -221 | -566 | -1 089 |
| Zmiana (%) | 1 480,55 | 31,77 | -18,82 | -43,39 | -237,18 | 27,86 | -0,69 | -90,83 | -76,00 | 266,76 | -446,60 | -212,25 | -151,13 | -67,63 | -233,44 | -241,35 | -149,80 | 155,89 | 92,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
