Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Capital One Financial Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 178 | 12 275 | 12 310 | 10 595 | 9 491 | 10 314 | 13 809 | 16 880 | 17 280 | 21 632 | 20 575 | 20 593 | 23 482 | 22 811 | 18 159 | 19 816 | 19 639 | 22 335 | 27 718 | 29 074 |
| Zmiana (%) | -6,85 | 0,29 | -13,93 | -10,42 | 8,67 | 33,89 | 22,24 | 2,37 | 25,19 | -4,89 | 0,09 | 14,03 | -2,86 | -20,39 | 9,12 | -0,89 | 13,73 | 24,10 | 4,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -61,38 | -67,66 | -65,77 | -42,06 | -73,93 | -658,20 | 150,07 | 84,88 | 87,28 | 108,09 | 164,61 | 454,69 | 406,19 | 516,67 | -21 617,86 | -781,08 | 142,84 | 253,58 | 150,46 | 95,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 591 | -20 970 | -31 501 | -37 000 | -36 312 | -34 746 | -29 738 | -34 505 | -24 395 | -23 677 | -21 920 | -17 251 | -20 618 | -21 851 | -26 410 | -27 240 | -3 237 | -6 884 | -444 | -1 263 |
| Zmiana (%) | -24,00 | 50,22 | 17,46 | -1,86 | -4,31 | -14,41 | 16,03 | -29,30 | -2,94 | -7,42 | -21,30 | 19,52 | 5,98 | 20,86 | 3,14 | -88,12 | 112,67 | -93,55 | 184,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 128,51 | 115,58 | 168,30 | 146,89 | 282,85 | 2 217,36 | -323,17 | -173,50 | -123,22 | -118,31 | -175,37 | -380,90 | -356,65 | -494,93 | 31 440,48 | 1 073,71 | -23,54 | -78,16 | -2,41 | -4,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 057 | -9 448 | 474 | 1 216 | 13 983 | 22 865 | 25 131 | 37 513 | 26 913 | 22 058 | 13 844 | 1 187 | 2 917 | 3 455 | 8 167 | 4 887 | -2 653 | -6 643 | -8 852 | 2 480 |
| Zmiana (%) | 33,88 | -105,02 | 156,54 | 1 049,92 | 63,52 | 9,91 | 49,27 | -28,26 | -18,04 | -37,24 | -91,43 | 145,75 | 18,44 | 136,38 | -40,16 | -154,29 | 150,40 | 33,25 | -128,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,87 | 52,08 | -2,53 | -4,83 | -108,92 | -1 459,16 | 273,10 | 188,62 | 135,94 | 110,22 | 110,76 | 26,21 | 50,46 | 78,26 | -9 722,62 | -192,63 | -19,30 | -75,42 | -48,05 | 8,19 |
| Przepływy pieniężne | -21 470 | -18 143 | -18 717 | -25 189 | -12 838 | -1 567 | 9 202 | 19 888 | 19 798 | 20 013 | 12 499 | 4 529 | 5 781 | 4 415 | -84 | -2 537 | 13 749 | 8 808 | 18 422 | 30 291 |
| Zmiana (%) | -15,50 | 3,16 | 34,58 | -49,03 | -87,79 | -687,24 | 116,13 | -0,45 | 1,09 | -37,55 | -63,77 | 27,64 | -23,63 | -101,90 | 2 920,24 | -641,94 | -35,94 | 109,15 | 64,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
