Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CEZ, a. s. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 64 595 | 46 206 | 59 156 | 87 059 | 77 276 | 46 113 | 5 092 | 50 732 | 98 020 | 125 789 | 138 203 | 99 406 | 72 660 | 113 082 | 124 435 | 116 846 | 102 451 | 80 471 | 64 193 | 79 525 |
| Zmiana (%) | -28,47 | 28,03 | 47,17 | -11,24 | -40,33 | -88,96 | 896,31 | 93,21 | 28,33 | 9,87 | -28,07 | -26,91 | 55,63 | 10,04 | -6,10 | -12,32 | -21,45 | -20,23 | 23,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 393,27 | -2 907,87 | 359,15 | 374,46 | 404,42 | 63,52 | 51,08 | 135,25 | 122,88 | -178,29 | -537,40 | -220,76 | -86,84 | 399,40 | 421,43 | 625,28 | 352,63 | 733,89 | -276,56 | -455,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 597 | -4 702 | -7 118 | -27 579 | -31 486 | -40 852 | -36 712 | -39 933 | -40 273 | -41 469 | -46 691 | -46 909 | -51 628 | -72 700 | -76 653 | -79 972 | -80 534 | -68 406 | -67 147 | -82 636 |
| Zmiana (%) | -59,46 | 51,38 | 287,45 | 14,17 | 29,75 | -10,13 | 8,77 | 0,85 | 2,97 | 12,59 | 0,47 | 10,06 | 40,82 | 5,44 | 4,33 | 0,70 | -15,06 | -1,84 | 23,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -70,61 | 295,91 | -43,22 | -118,62 | -164,78 | -56,27 | -368,26 | -106,46 | -50,49 | 58,78 | 181,56 | 104,17 | 61,71 | -256,77 | -259,60 | -427,96 | -277,20 | -623,86 | 289,29 | 473,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -35 881 | -42 315 | -34 800 | -35 260 | -26 267 | 68 231 | 42 651 | 28 285 | 23 673 | -153 946 | -116 951 | -98 023 | -105 198 | -12 277 | -18 184 | -17 701 | 8 033 | 72 | -19 047 | -13 430 |
| Zmiana (%) | 17,93 | -17,76 | 1,32 | -25,50 | -359,76 | -37,49 | -33,68 | -16,31 | -750,30 | -24,03 | -16,18 | 7,32 | -88,33 | 48,11 | -2,66 | -145,38 | -99,10 | -26 554,17 | -29,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -218,45 | 2 663,00 | -211,28 | -151,66 | -137,47 | 93,98 | 427,84 | 75,41 | 29,68 | 218,20 | 454,76 | 217,68 | 125,73 | -43,36 | -61,58 | -94,72 | 27,65 | 0,66 | 82,06 | 76,91 |
| Przepływy pieniężne | 16 425 | -1 589 | 16 471 | 23 249 | 19 108 | 72 599 | 9 969 | 37 509 | 79 771 | -70 553 | -25 717 | -45 030 | -83 668 | 28 313 | 29 527 | 18 687 | 29 053 | 10 965 | -23 211 | -17 463 |
| Zmiana (%) | -109,67 | -1 136,56 | 41,15 | -17,81 | 279,94 | -86,27 | 276,26 | 112,67 | -188,44 | -63,55 | 75,10 | 85,81 | -133,84 | 4,29 | -36,71 | 55,47 | -62,26 | -311,68 | -24,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
