Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Community Financial System, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 172 | 207 | 203 | 193 | 213 | 193 | 215 | 240 | 235 | 255 | 228 | 231 | 229 | 221 | 242 | 225 | 239 | 283 | 302 | 311 |
| Zmiana (%) | 20,36 | -2,28 | -4,87 | 10,75 | -9,76 | 11,45 | 11,85 | -2,29 | 8,84 | -10,52 | 1,10 | -0,73 | -3,49 | 9,51 | -7,18 | 6,18 | 18,52 | 6,66 | 3,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 19,44 | 42,64 | 88,35 | -17,04 | -10,63 | -9,28 | -12,89 | -28,86 | 932,53 | 122,48 | -1 206,40 | 154,91 | -1 076,97 | -201,69 | 4 009,86 | 125,19 | 667,86 | -280,60 | 288,17 | 574,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -631 | -1 187 | -1 531 | -2 377 | -2 699 | -2 549 | -2 139 | -282 | 219 | 379 | 336 | -475 | -806 | -922 | -836 | -651 | -634 | -676 | -182 | -354 |
| Zmiana (%) | 88,13 | 28,92 | 55,27 | 13,55 | -5,55 | -16,09 | -86,83 | -177,85 | 72,67 | -11,36 | -241,46 | 69,70 | 14,37 | -9,35 | -22,06 | -2,70 | 6,75 | -73,08 | 94,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -71,23 | -244,24 | -667,71 | 210,27 | 134,40 | 122,83 | 128,45 | 33,89 | 872,28 | 181,76 | -1 773,40 | -318,60 | 3 786,58 | 840,36 | -13 830,14 | -362,53 | -1 772,26 | 670,64 | -173,84 | -654,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 345 | 1 466 | 1 557 | 1 054 | 477 | 281 | 259 | -790 | -429 | -426 | -583 | 393 | 555 | 591 | 599 | 606 | 431 | 293 | -15 | 98 |
| Zmiana (%) | 9,01 | 6,22 | -32,34 | -54,70 | -41,07 | -7,85 | -404,71 | -45,72 | -0,72 | 36,99 | -167,41 | 41,30 | 6,38 | 1,43 | 1,10 | -28,94 | -32,07 | -105,13 | -751,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 151,80 | 301,60 | 679,36 | -93,22 | -23,77 | -13,56 | -15,57 | 94,98 | -1 704,81 | -204,25 | 3 079,80 | 263,69 | -2 609,61 | -538,67 | 9 920,27 | 337,34 | 1 204,40 | -290,04 | -14,32 | 180,42 |
| Przepływy pieniężne | 886 | 486 | 229 | -1 130 | -2 008 | -2 075 | -1 665 | -832 | 25 | 208 | -19 | 149 | -21 | -110 | 6 | 180 | 36 | -101 | 105 | 54 |
| Zmiana (%) | -45,13 | -52,84 | -593,08 | 77,66 | 3,33 | -19,76 | -50,06 | -103,02 | 728,66 | -109,08 | -887,38 | -114,28 | 415,35 | -105,51 | 2 873,19 | -80,10 | -382,09 | -203,85 | -48,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
