Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Caterpillar Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 852 | 7 858 | 7 198 | 5 583 | 5 698 | 6 439 | 7 766 | 9 026 | 10 042 | 11 621 | 12 885 | 13 364 | 13 136 | 12 645 | 12 035 | 11 272 | 11 373 | 11 541 | 11 739 | 12 320 |
| Zmiana (%) | 0,08 | -8,40 | -22,44 | 2,06 | 13,00 | 20,61 | 16,22 | 11,26 | 15,72 | 10,88 | 3,72 | -1,71 | -3,74 | -4,82 | -6,34 | 0,90 | 1,48 | 1,72 | 4,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 382,84 | 6 044,62 | -6 988,35 | -115,85 | -118,24 | -208,11 | -345,16 | 3 418,94 | 732,46 | 5 668,78 | -46 017,86 | -729,87 | -431,25 | -1 381,97 | -13 522,47 | -806,87 | 1 033,91 | 607,74 | 379,90 | 2 425,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 459 | -2 618 | -3 084 | -3 920 | -3 255 | -2 690 | -2 541 | -1 911 | -2 535 | -6 160 | -5 871 | -4 230 | -3 753 | -1 358 | -2 453 | -3 586 | -4 196 | -4 476 | -4 707 | -6 307 |
| Zmiana (%) | 6,47 | 17,80 | 27,11 | -16,96 | -17,36 | -5,54 | -24,79 | 32,65 | 143,00 | -4,69 | -27,95 | -11,28 | -63,82 | 80,63 | 46,19 | 17,01 | 6,67 | 5,16 | 33,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -119,89 | -2 013,85 | 2 994,17 | 81,34 | 67,55 | 86,94 | 112,93 | -723,86 | -184,90 | -3 004,88 | 20 967,86 | 231,02 | 123,21 | 148,42 | 2 756,18 | 256,69 | -381,45 | -235,70 | -152,33 | -1 241,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 398 | -5 144 | -4 188 | -6 449 | -7 223 | -6 744 | -7 281 | -6 672 | -5 889 | -5 022 | -6 932 | -10 826 | -12 362 | -12 172 | -9 565 | -9 061 | -5 981 | -5 076 | -3 899 | -5 353 |
| Zmiana (%) | 51,38 | -18,58 | 53,99 | 12,00 | -6,63 | 7,96 | -8,36 | -11,74 | -14,72 | 38,03 | 56,17 | 14,19 | -1,54 | -21,42 | -5,27 | -33,99 | -15,13 | -23,19 | 37,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -165,68 | -3 956,92 | 4 066,02 | 133,82 | 149,89 | 217,97 | 323,60 | -2 527,27 | -429,54 | -2 449,76 | 24 757,14 | 591,26 | 405,84 | 1 330,27 | 10 747,19 | 648,60 | -543,73 | -267,30 | -126,18 | -1 053,74 |
| Przepływy pieniężne | 2 051 | 130 | -103 | -4 819 | -4 819 | -3 094 | -2 250 | 264 | 1 371 | 205 | -28 | -1 831 | -3 046 | -915 | -89 | -1 397 | 1 100 | 1 899 | 3 090 | 508 |
| Zmiana (%) | -93,66 | -179,23 | 4 578,64 | -0,00 | -35,80 | -27,28 | -111,73 | 419,32 | -85,05 | -113,66 | 6 439,29 | 66,36 | -69,96 | -90,27 | 1 469,66 | -178,74 | 72,64 | 62,72 | -83,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
