Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CIE Automotive, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 566 | 486 | 465 | 492 | 518 | 534 | 579 | 607 | 617 | 565 | 516 | 522 | 524 | 537 | 544 | 552 | 597 | 610 |
| Zmiana (%) | -14,28 | -4,15 | 5,80 | 5,11 | 3,16 | 8,37 | 4,86 | 1,72 | -8,40 | -8,79 | 1,28 | 0,27 | 2,49 | 1,37 | 1,54 | 8,13 | 2,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 253,12 | 127,11 | 496,17 | 497,88 | 349,05 | 2 948,53 | 699,95 | 515,64 | 1 936,95 | 367,18 | 527,15 | 676,33 | 357,40 | 499,77 | 524,34 | -11 852,41 | -567,63 | -232,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -201 | -102 | -215 | -208 | -179 | -270 | -270 | -275 | -296 | -237 | -273 | -287 | -291 | -290 | -294 | -213 | -271 | -446 |
| Zmiana (%) | -49,29 | 110,72 | -3,58 | -13,62 | 50,50 | 0,12 | 1,63 | 7,71 | -19,97 | 15,36 | 4,91 | 1,67 | -0,43 | 1,52 | -27,82 | 27,57 | 64,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -445,72 | -26,75 | -229,54 | -209,92 | -120,95 | -1 490,56 | -326,89 | -233,40 | -928,39 | -153,76 | -279,19 | -371,03 | -198,81 | -270,09 | -283,76 | 4 559,21 | 257,60 | 169,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -313 | 61 | -201 | -226 | -253 | -291 | -236 | -225 | -246 | -185 | -121 | -135 | -70 | -127 | -133 | -298 | -376 | -371 |
| Zmiana (%) | -119,59 | -427,90 | 12,23 | 11,98 | 15,02 | -18,76 | -4,79 | 9,43 | -24,79 | -34,59 | 11,40 | -48,26 | 81,54 | 5,21 | 123,57 | 26,12 | -1,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -692,38 | 16,05 | -214,34 | -228,16 | -170,41 | -1 605,12 | -285,66 | -191,09 | -772,20 | -120,19 | -123,74 | -174,62 | -47,62 | -117,95 | -128,43 | 6 392,00 | 357,07 | 141,48 |
| Przepływy pieniężne | 45 | 382 | 94 | 99 | 148 | 18 | 83 | 118 | 32 | 154 | 98 | 77 | 147 | 107 | 104 | -5 | -105 | -262 |
| Zmiana (%) | 745,13 | -75,45 | 5,44 | 49,93 | -87,79 | 356,51 | 42,34 | -72,92 | 383,21 | -36,47 | -21,06 | 89,74 | -26,71 | -3,38 | -104,49 | 2 157,78 | 149,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
