Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Casio Computer Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 525 | 16 419 | 10 083 | 11 339 | 29 349 | 30 516 | 21 818 | 16 144 | 14 585 | 30 153 |
| Zmiana (%) | -40,35 | -38,59 | 12,46 | 158,83 | 3,98 | -28,50 | -26,01 | -9,66 | 106,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 534,05 | -521,40 | -453,37 | -308,80 | -3 135,58 | 211,78 | 243,91 | -377,99 | 358,53 | 293,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 920 | -6 096 | -2 364 | -3 146 | -10 298 | -218 | 5 538 | 4 674 | 6 052 | -8 914 |
| Zmiana (%) | 55,51 | -61,22 | 33,08 | 227,34 | -97,88 | -2 640,37 | -15,60 | 29,48 | -247,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -76,06 | 193,59 | 106,29 | 85,68 | 1 100,21 | -1,51 | 61,91 | -109,44 | 148,77 | -86,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 890 | -19 033 | -21 439 | -15 232 | -22 048 | -21 846 | -17 139 | -24 788 | -20 088 | -17 368 |
| Zmiana (%) | -16,85 | 12,64 | -28,95 | 44,75 | -0,92 | -21,55 | 44,63 | -18,96 | -13,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -444,12 | 604,41 | 963,98 | 414,81 | 2 355,56 | -151,61 | -191,60 | 580,38 | -493,81 | -168,82 |
| Przepływy pieniężne | 5 154 | -3 149 | -2 224 | -3 672 | -936 | 14 409 | 8 945 | -4 271 | 4 068 | 10 288 |
| Zmiana (%) | -161,10 | -29,37 | 65,11 | -74,51 | -1 639,42 | -37,92 | -147,75 | -195,25 | 152,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
