Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CACI International Inc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 592 | 601 | 519 | 685 | 746 | 704 | 644 | 388 | 388 | 313 | 323 | 492 | 497 | 462 | 516 | 548 | 547 | 683 | 712 | 664 |
| Zmiana (%) | 1,53 | -13,73 | 32,01 | 8,89 | -5,51 | -8,60 | -39,66 | -0,11 | -19,26 | 3,04 | 52,48 | 1,04 | -7,12 | 11,75 | 6,21 | -0,22 | 24,94 | 4,12 | -6,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 083,65 | -2 942,78 | 2 358,87 | 3 514,41 | 2 784,72 | 2 187,31 | -6 875,38 | -2 124,67 | 39 923,46 | -2 825,08 | 2 287,38 | 938,70 | 2 734,84 | 146,56 | 1 101,63 | 847,73 | -1 969,07 | -222,11 | 287,77 | -1 008,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -427 | -183 | -670 | -676 | -689 | -575 | -85 | -75 | -76 | -75 | -88 | -157 | -152 | -151 | -1 702 | -1 709 | -1 759 | -1 748 | -188 | -2 767 |
| Zmiana (%) | -57,17 | 266,47 | 0,98 | 1,91 | -16,50 | -85,27 | -11,77 | 1,25 | -0,54 | 17,32 | 77,92 | -3,33 | -0,42 | 1 024,82 | 0,38 | 2,95 | -0,60 | -89,27 | 1 374,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 221,54 | 894,41 | -3 045,66 | -3 470,99 | -2 574,04 | -1 786,76 | 905,01 | 408,96 | -7 789,81 | 679,08 | -626,03 | -299,77 | -835,59 | -48,01 | -3 632,46 | -2 641,93 | 6 331,69 | 568,25 | -75,90 | 4 198,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -191 | -441 | 174 | 14 | -21 | -86 | -562 | -330 | -316 | -256 | -225 | -284 | -327 | -2 | 1 237 | 1 223 | 1 178 | 756 | -286 | 2 034 |
| Zmiana (%) | 131,51 | -139,46 | -92,08 | -253,86 | 303,55 | 556,21 | -41,25 | -4,19 | -19,15 | -11,84 | 25,97 | 15,17 | -99,39 | -62 648,58 | -1,13 | -3,71 | -35,79 | -137,84 | -810,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 992,43 | 2 159,61 | 791,84 | 70,75 | -79,22 | -265,75 | 5 997,20 | 1 804,42 | -32 521,40 | 2 304,54 | -1 596,54 | -541,29 | -1 797,61 | -0,63 | 2 640,45 | 1 891,42 | -4 240,03 | -245,80 | -115,72 | -3 086,03 |
| Przepływy pieniężne | -19 | -20 | 22 | 19 | 27 | 32 | -9 | -18 | 1 | -11 | 14 | 52 | 18 | 315 | 47 | 65 | -28 | -308 | 247 | -66 |
| Zmiana (%) | 6,39 | -207,62 | -11,40 | 37,42 | 20,29 | -129,08 | 95,25 | -105,32 | -1 240,95 | -227,26 | 271,55 | -65,32 | 1 633,08 | -85,13 | 38,02 | -142,96 | 1 007,58 | -180,36 | -126,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
