Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cboe Global Markets, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 692 | 1 555 | 597 | 1 258 | 500 | 106 | 651 | 422 | 553 | 1 121 | 1 076 | 940 | 2 937 | 1 622 | 1 101 | 1 118 | -42 | 690 | 1 753 | 2 800 |
| Zmiana (%) | -8,13 | -61,62 | 110,71 | -60,21 | -78,80 | 513,67 | -35,17 | 31,11 | 102,57 | -4,05 | -12,57 | 212,36 | -44,78 | -32,15 | 1,57 | -103,78 | -1 731,44 | 153,96 | 59,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,43 | 144,26 | 1 719,88 | 132,23 | -182,36 | -15,70 | -579,79 | -72,55 | -242,40 | 324,74 | 257,81 | 486,50 | 132,78 | 151,52 | 298,51 | 191,29 | 10,80 | 187,63 | 83,34 | 95,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -285 | -462 | -353 | -364 | -1 080 | -961 | -835 | -808 | -105 | -107 | -55 | -70 | -63 | -53 | -142 | -148 | -228 | -96 | 450 | 452 |
| Zmiana (%) | 62,42 | -23,72 | 3,29 | 196,40 | -11,02 | -13,08 | -3,21 | -87,01 | 2,29 | -48,70 | 27,59 | -10,81 | -15,15 | 166,54 | 4,51 | 53,85 | -57,94 | -569,45 | 0,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,92 | -42,90 | -1 016,43 | -38,31 | 393,51 | 142,15 | 743,63 | 138,93 | 45,99 | -31,11 | -13,21 | -36,37 | -2,83 | -4,97 | -38,46 | -25,36 | 58,21 | -26,07 | 21,41 | 15,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 | -16 | -200 | 66 | 330 | 221 | 82 | -206 | -703 | -707 | -656 | -684 | -654 | -567 | -495 | -441 | -367 | -365 | -372 | -397 |
| Zmiana (%) | -181,68 | 1 183,97 | -132,80 | 401,67 | -32,98 | -63,01 | -352,14 | 241,17 | 0,54 | -7,15 | 4,18 | -4,37 | -13,28 | -12,67 | -10,93 | -16,74 | -0,63 | 1,86 | 6,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,34 | -1,45 | -577,23 | 6,91 | -120,12 | -32,68 | -72,75 | 35,41 | 307,84 | -204,69 | -157,26 | -353,60 | -29,55 | -52,95 | -134,26 | -75,44 | 93,72 | -99,18 | -17,67 | -13,50 |
| Przepływy pieniężne | 1 429 | 1 078 | 35 | 951 | -274 | -676 | -112 | -582 | -228 | 345 | 417 | 193 | 2 212 | 1 070 | 369 | 584 | -392 | 368 | 2 103 | 2 943 |
| Zmiana (%) | -24,58 | -96,78 | 2 640,63 | -128,85 | 146,32 | -83,39 | 418,08 | -60,76 | -251,20 | 20,86 | -53,67 | 1 044,44 | -51,61 | -65,56 | 58,50 | -167,03 | -193,90 | 471,78 | 39,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
