Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Optima bank S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -621 | -743 | -793 | -919 | -841 | -790 | -903 | -702 | -844 | -921 | -800 | -1 034 | -1 066 | -1 141 |
| Zmiana (%) | 19,69 | 6,64 | 15,91 | -8,50 | -6,08 | 14,40 | -22,29 | 20,21 | 9,15 | -13,15 | 29,28 | 3,13 | 6,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 044,71 | -479,19 | -691,45 | -483,81 | -203,12 | -269,91 | -1 409,58 | -286,80 | -598,87 | -253,42 | -193,65 | -315,21 | -332,71 | -2 788,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -46 | 6 | 26 | 39 | -32 | -69 | -143 | -142 | -131 | -129 | -126 | -167 | -227 | -570 |
| Zmiana (%) | -112,77 | 339,05 | 49,30 | -183,64 | 113,64 | 106,15 | -0,72 | -7,63 | -1,67 | -2,34 | 33,00 | 35,71 | 150,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,00 | 3,82 | 22,68 | 20,44 | -7,84 | -23,70 | -223,09 | -57,99 | -93,04 | -35,47 | -30,48 | -51,04 | -70,89 | -1 393,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 608 | 893 | 881 | 1 070 | 1 287 | 1 152 | 1 110 | 1 089 | 1 116 | 1 413 | 1 339 | 1 530 | 1 614 | 1 751 |
| Zmiana (%) | 46,82 | -1,25 | 21,40 | 20,29 | -10,54 | -3,58 | -1,96 | 2,51 | 26,65 | -5,27 | 14,25 | 5,53 | 8,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 022,61 | 575,39 | 768,87 | 563,46 | 310,98 | 393,64 | 1 732,70 | 444,79 | 791,95 | 388,88 | 324,13 | 466,28 | 503,62 | 4 282,28 |
| Przepływy pieniężne | -59 | 155 | 115 | 190 | 414 | 293 | 64 | 245 | 141 | 363 | 413 | 328 | 321 | 41 |
| Zmiana (%) | -360,94 | -26,10 | 65,66 | 117,95 | -29,32 | -78,09 | 281,93 | -42,43 | 157,93 | 13,65 | -20,58 | -2,30 | -87,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
