Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CGN New Energy Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 326 | 336 | 347 | 429 | 511 | 577 | 642 | 652 | 661 | 671 | 682 | 642 | 603 | 553 | 503 | 524 | 545 | 676 | 806 |
| Zmiana (%) | 3,19 | 3,09 | 23,76 | 19,20 | 12,81 | 11,36 | 1,47 | 1,45 | 1,54 | 1,51 | -5,77 | -6,12 | -8,32 | -9,07 | 4,21 | 4,04 | 23,95 | 19,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 959,76 | -1 661,37 | -1 453,36 | 957,23 | 450,59 | 644,07 | 978,54 | -9 843,83 | -838,18 | -578,70 | -445,03 | -344,99 | -275,10 | -317,42 | -389,26 | -1 940,40 | 725,34 | 1 660,18 | 12 910,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 384 | -1 333 | -1 283 | -1 018 | -753 | -563 | -373 | -368 | -362 | -487 | -611 | -657 | -704 | -819 | -935 | -934 | -934 | -763 | -593 |
| Zmiana (%) | -3,66 | -3,79 | -20,66 | -26,04 | -25,21 | -33,71 | -1,47 | -1,49 | 34,37 | 25,58 | 7,57 | 7,04 | 16,42 | 14,10 | -0,06 | -0,06 | -18,25 | -22,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 322,75 | 6 587,44 | 5 377,72 | -2 270,79 | -663,27 | -628,52 | -568,44 | 5 552,78 | 459,11 | 419,49 | 399,08 | 353,15 | 321,06 | 470,40 | 723,91 | 3 460,61 | -1 242,60 | -1 875,89 | -9 497,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 012 | 959 | 906 | 618 | 329 | 78 | -173 | -246 | -318 | -265 | -213 | -164 | -115 | 91 | 297 | 384 | 472 | 125 | -222 |
| Zmiana (%) | -5,20 | -5,48 | -31,84 | -46,71 | -76,33 | -322,47 | 41,66 | 29,41 | -16,56 | -19,85 | -23,01 | -29,88 | -179,42 | 225,91 | 29,38 | 22,71 | -73,54 | -277,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 083,92 | -4 738,28 | -3 800,21 | 1 378,59 | 290,14 | 87,02 | -264,11 | 3 709,26 | 402,88 | 228,58 | 138,79 | 87,91 | 52,35 | -52,33 | -230,03 | -1 423,50 | 627,57 | 306,63 | -3 555,90 |
| Przepływy pieniężne | -17 | -20 | -24 | 45 | 113 | 90 | 66 | -7 | -79 | -116 | -153 | -186 | -219 | -174 | -129 | -27 | 75 | 41 | 6 |
| Zmiana (%) | 21,72 | 17,85 | -287,90 | 153,22 | -21,08 | -26,70 | -110,09 | 1 091,42 | 47,06 | 32,00 | 21,56 | 17,74 | -20,54 | -25,86 | -79,09 | -378,33 | -45,85 | -84,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
