Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Highland Copper Company Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -10 | -14 | -13 | -12 | -10 | -7 | -8 | -10 | -9 | -9 | -8 |
| Zmiana (%) | 477,41 | 32,10 | 54,75 | 17,86 | -17,60 | 12,00 | 15,30 | 12,17 | 51,64 | 44,03 | -5,92 | -10,30 | -11,87 | -28,83 | 3,16 | 24,70 | -1,45 | -9,50 | -5,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,71 | -13,84 | -19,07 | -32,38 | -54,03 | 90,55 | 81,96 | 103,68 | 108,74 | -55,40 | -102,42 | -102,88 | -89,35 | 86,68 | 83,66 | 84,13 | 96,30 | 98,30 | 98,33 | -95,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | -0 | -1 | 1 | 1 | 27 | 28 | 26 | 25 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 17 |
| Zmiana (%) | 48,27 | -0,09 | -0,30 | -75,04 | -132,53 | 188,23 | -164,21 | 0,83 | 4 318,42 | 1,84 | -6,10 | -3,20 | -105,74 | -6,40 | -0,00 | -74,09 | -68,68 | -0,00 | -15 210,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 97,32 | 25,24 | 26,30 | 28,77 | 10,16 | 6,72 | 15,66 | -11,03 | -10,40 | 154,42 | 201,87 | 202,39 | 189,69 | 12,00 | 15,23 | 14,84 | 3,53 | 1,14 | 1,27 | 196,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| Zmiana (%) | 3 206,60 | 0,19 | -0,00 | 0,00 | -100,00 | 6 100,00 | -98,39 | -0,00 | 239,32 | |||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 15,34 | 88,74 | 92,74 | 101,74 | 144,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,36 | -1,24 | |||||||||
| Przepływy pieniężne | 3 | 16 | 15 | 14 | 10 | -5 | -6 | -6 | -6 | 18 | 14 | 13 | 13 | -12 | -9 | -9 | -10 | -10 | -9 | 8 |
| Zmiana (%) | 471,78 | -4,13 | -8,85 | -29,36 | -149,17 | 23,74 | -8,84 | 6,94 | -397,66 | -22,10 | -6,34 | 3,28 | -190,84 | -26,25 | 2,58 | 8,94 | -3,45 | -9,53 | -197,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
