Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Moreld ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 1 351 | 1 664 | 2 286 | 1 699 | 1 413 | 1 244 |
| Zmiana (%) | 182 927,37 | 23,20 | 37,39 | -25,69 | -16,81 | -11,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,07 | 102,76 | 199,79 | 1 306,57 | -712,80 | -345,33 | 14 095,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 760 | -299 | -307 | 54 | 45 | -92 | -91 |
| Zmiana (%) | -93,71 | 2,46 | -117,75 | -16,60 | -301,86 | -0,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -427,18 | -22,78 | -36,83 | 31,12 | -19,05 | 22,40 | -1 035,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 873 | 222 | -565 | -2 207 | -2 044 | -1 667 | -1 083 |
| Zmiana (%) | -96,23 | -355,05 | 290,43 | -7,37 | -18,44 | -35,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 527,12 | 16,86 | -67,86 | -1 261,11 | 857,58 | 407,30 | -12 266,49 |
| Przepływy pieniężne | 1 114 | 1 314 | 833 | 175 | -238 | -409 | 9 |
| Zmiana (%) | 17,96 | -36,63 | -78,99 | -236,21 | 71,72 | -102,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
