Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BayWa Aktiengesellschaft Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 268 | -584 | -465 | -337 | 238 | 455 | 289 | 942 | 379 |
| Zmiana (%) | -318,17 | -20,29 | -27,52 | -170,52 | 91,34 | -36,57 | 226,23 | -59,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 726,90 | -252,97 | -1 250,54 | 190,19 | 939,92 | 3 956,52 | -466,99 | 604,69 | 145,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -251 | -197 | -300 | -293 | -313 | -379 | -372 | -352 | -141 |
| Zmiana (%) | -21,34 | 52,18 | -2,30 | 6,68 | 21,07 | -1,87 | -5,27 | -59,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -681,25 | -85,48 | -806,72 | 165,37 | -1 236,36 | -3 293,04 | 601,29 | -226,08 | -54,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 21 | 1 009 | 802 | 452 | 100 | -61 | 22 | -436 | 29 |
| Zmiana (%) | 4 727,75 | -20,55 | -43,68 | -77,76 | -160,76 | -136,23 | -2 072,85 | -106,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,79 | 437,36 | 2 155,11 | -254,65 | 396,84 | -530,43 | -35,76 | -280,03 | 11,01 |
| Przepływy pieniężne | 37 | 231 | 37 | -177 | 25 | 12 | -62 | 156 | 261 |
| Zmiana (%) | 526,90 | -83,88 | -576,61 | -114,27 | -54,55 | -637,39 | -351,94 | 67,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
