Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tao Heung Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 374 | 408 | 442 | 394 | 347 | 301 | 255 | 341 | 427 | 475 | 523 | 460 | 397 | 315 | 234 | 234 | 235 | 258 | 280 |
| Zmiana (%) | 8,96 | 8,22 | -10,75 | -12,04 | -13,28 | -15,32 | 33,86 | 25,29 | 11,28 | 10,14 | -12,10 | -13,77 | -20,53 | -25,83 | 0,19 | 0,19 | 9,74 | 8,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 955,64 | -1 198,01 | -411,53 | -325,90 | -257,63 | -179,79 | -127,38 | -261,52 | -702,78 | 1 049,51 | 345,87 | 677,77 | -2 548,18 | -429,30 | -178,08 | -234,84 | -344,08 | -647,42 | -2 469,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -146 | -127 | -109 | -105 | -101 | -94 | -87 | -63 | -40 | -36 | -33 | -48 | -62 | -65 | -67 | -67 | -68 | -70 | -71 |
| Zmiana (%) | -12,56 | -14,36 | -3,74 | -3,89 | -6,86 | -7,37 | -27,28 | -37,51 | -8,15 | -8,88 | 43,88 | 30,50 | 3,93 | 3,78 | 0,59 | 0,59 | 2,57 | 2,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -371,85 | 374,09 | 101,68 | 86,84 | 75,01 | 56,22 | 43,57 | 48,60 | 65,14 | -80,29 | -21,89 | -70,22 | 399,52 | 88,02 | 51,09 | 67,64 | 99,50 | 174,99 | 628,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -231 | -343 | -455 | -424 | -393 | -364 | -335 | -371 | -407 | -372 | -337 | -343 | -349 | -322 | -295 | -263 | -230 | -229 | -227 |
| Zmiana (%) | 48,73 | 32,76 | -6,90 | -7,41 | -7,33 | -7,91 | 10,68 | 9,65 | -8,55 | -9,34 | 1,69 | 1,66 | -7,70 | -8,35 | -10,91 | -12,25 | -0,65 | -0,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -588,60 | 1 007,18 | 424,42 | 350,62 | 291,76 | 217,60 | 167,66 | 284,61 | 669,32 | -821,47 | -222,83 | -505,17 | 2 239,06 | 438,10 | 224,57 | 263,31 | 337,88 | 575,53 | 2 003,09 |
| Przepływy pieniężne | 39 | -34 | -107 | -121 | -135 | -167 | -200 | -130 | -61 | 45 | 151 | 68 | -16 | -73 | -131 | -100 | -68 | -40 | -11 |
| Zmiana (%) | -186,92 | 215,05 | 12,70 | 11,27 | 24,26 | 19,52 | -34,80 | -53,37 | -174,52 | 234,20 | -55,14 | -122,94 | 371,72 | 78,80 | -24,02 | -31,62 | -41,68 | -71,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
