Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bang & Olufsen a/s Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 381 | 271 | 269 | 76 | 1 | -10 | 3 | 207 | 233 | 211 | 226 | 248 | 252 | 277 | 256 | 236 | 134 |
| Zmiana (%) | -28,87 | -0,74 | -71,75 | -98,68 | -1 100,00 | -130,00 | 6 800,00 | 12,56 | -9,44 | 7,11 | 9,73 | 1,61 | 9,92 | -7,58 | -8,01 | -43,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -128,72 | 483,93 | -455,93 | -475,00 | -1,32 | 40,00 | -23,08 | 1 293,75 | -665,71 | -334,92 | -579,49 | -2 480,00 | -376,12 | -1 385,00 | -800,00 | 3 623,08 | 311,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -624 | -638 | -658 | -239 | -263 | -262 | -224 | -193 | -200 | -207 | -209 | -207 | -203 | -219 | -231 | -194 | -141 |
| Zmiana (%) | 2,24 | 3,13 | -63,68 | 10,04 | -0,38 | -14,50 | -13,84 | 3,63 | 3,50 | 0,97 | -0,96 | -1,93 | 7,88 | 5,48 | -16,23 | -27,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 210,81 | -1 139,29 | 1 115,25 | 1 493,75 | 346,05 | 1 048,00 | 1 723,08 | -1 206,25 | 571,43 | 328,57 | 535,90 | 2 070,00 | 302,99 | 1 095,00 | 721,88 | -2 976,92 | -327,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -49 | 429 | 331 | 145 | 181 | 246 | 211 | 12 | -65 | -63 | -54 | -52 | -118 | -81 | -58 | -37 | 50 |
| Zmiana (%) | -975,51 | -22,84 | -56,19 | 24,83 | 35,91 | -14,23 | -94,31 | -641,67 | -3,08 | -14,29 | -3,70 | 126,92 | -31,36 | -28,40 | -36,21 | -235,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,55 | 766,07 | -561,02 | -906,25 | -238,16 | -984,00 | -1 623,08 | 75,00 | 185,71 | 100,00 | 138,46 | 520,00 | 176,12 | 405,00 | 181,25 | -569,23 | 116,28 |
| Przepływy pieniężne | -296 | 56 | -59 | -16 | -76 | -25 | -13 | 16 | -35 | -63 | -39 | -10 | -67 | -20 | -32 | 6 | 43 |
| Zmiana (%) | -118,92 | -205,36 | -72,88 | 375,00 | -67,11 | -48,00 | -223,08 | -318,75 | 80,00 | -38,10 | -74,36 | 570,00 | -70,15 | 60,00 | -120,31 | 561,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
