Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Danone S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 043 | 3 258 | 3 474 | 3 268 | 3 063 | 3 014 | 2 964 | 3 191 | 3 418 | 3 430 | 3 442 | 3 482 | 3 522 | 3 676 | 3 831 | 3 838 | 3 846 | 3 812 | 3 779 |
| Zmiana (%) | 7,08 | 6,61 | -5,92 | -6,29 | -1,62 | -1,64 | 7,66 | 7,11 | 0,35 | 0,35 | 1,16 | 1,15 | 4,39 | 4,20 | 0,20 | 0,20 | -0,87 | -0,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 844,24 | -6 582,83 | 5 263,64 | 1 530,91 | 848,48 | 800,40 | 756,12 | 1 738,96 | -13 672,00 | 28 583,33 | 7 024,49 | -3 067,84 | -1 276,09 | -1 010,03 | -847,57 | -2 144,41 | 4 091,49 | 4 144,02 | 4 198,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 870 | 716 | 561 | -126 | -814 | -782 | -749 | -688 | -626 | -730 | -834 | -640 | -447 | -455 | -463 | -692 | -921 | -1 347 | -1 773 |
| Zmiana (%) | -17,76 | -21,59 | -122,55 | 543,48 | -3,99 | -4,16 | -8,21 | -8,95 | 16,61 | 14,25 | -23,20 | -30,21 | 1,79 | 1,76 | 49,46 | 33,09 | 46,25 | 31,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -527,27 | -1 445,45 | 850,00 | -59,25 | -225,48 | -207,57 | -191,07 | -374,66 | 2 504,00 | -6 083,33 | -1 702,04 | 564,32 | 161,96 | 125,00 | 102,43 | 386,59 | -979,79 | -1 464,13 | -1 970,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 100 | -4 064 | -4 027 | -3 050 | -2 072 | -2 003 | -1 934 | -2 148 | -2 362 | -2 210 | -2 057 | -2 615 | -3 173 | -3 495 | -3 817 | -3 250 | -2 683 | -2 146 | -1 610 |
| Zmiana (%) | -0,89 | -0,90 | -24,27 | -32,05 | -3,33 | -3,44 | 11,07 | 9,96 | -6,46 | -6,90 | 27,13 | 21,34 | 10,15 | 9,21 | -14,85 | -17,45 | -20,00 | -24,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 484,85 | 8 209,09 | -6 101,52 | -1 428,34 | -573,96 | -532,01 | -493,37 | -1 170,57 | 9 448,00 | -18 412,50 | -4 197,96 | 2 303,96 | 1 149,64 | 960,16 | 844,47 | 1 815,64 | -2 854,26 | -2 333,15 | -1 788,89 |
| Przepływy pieniężne | -165 | -50 | 66 | 214 | 361 | 376 | 392 | 184 | -25 | 12 | 49 | -114 | -276 | -364 | -452 | -179 | 94 | 92 | 90 |
| Zmiana (%) | -70,00 | -233,33 | 223,48 | 69,09 | 4,29 | 4,12 | -53,19 | -113,62 | -148,00 | 308,33 | -331,63 | 143,17 | 31,88 | 24,18 | -60,40 | -152,51 | -2,13 | -2,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
