Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Caleres, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 194 | 214 | 168 | 118 | 60 | 25 | 126 | 144 | 224 | 237 | 200 | 199 | 191 | 119 | 105 | 63 | 31 | 69 | 103 | 81 |
| Zmiana (%) | 10,26 | -21,40 | -30,09 | -48,92 | -58,47 | 403,94 | 14,15 | 55,75 | 5,81 | -15,48 | -0,71 | -4,05 | -37,68 | -12,00 | -39,91 | -51,44 | 126,67 | 49,18 | -21,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -207,10 | -432,45 | -289,52 | -182,48 | -689,03 | -59,48 | 3 511,27 | 5 903,45 | 19 580,40 | 18 823,21 | -1 621,71 | -3 651,75 | 4 096,05 | -34 341,91 | 1 263,13 | 2 585,64 | 21,83 | 24 878,06 | 77 576,69 | 1 762,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 | -21 | -24 | -32 | -35 | -55 | -64 | -59 | -60 | -56 | -50 | -53 | -55 | -53 | -52 | -63 | -64 | -167 | -161 | -149 |
| Zmiana (%) | -7,73 | 14,55 | 32,19 | 11,14 | 55,02 | 16,45 | -7,97 | 2,13 | -6,94 | -11,41 | 7,61 | 2,16 | -3,64 | -1,67 | 20,93 | 2,31 | 161,18 | -3,32 | -7,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24,34 | 42,53 | 41,50 | 49,46 | 406,39 | 130,94 | -1 786,25 | -2 421,32 | -5 265,79 | -4 452,38 | 402,03 | 981,18 | -1 171,84 | 15 192,49 | -624,38 | -2 572,26 | -45,76 | -60 080,94 | -121 411,28 | -3 239,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -266 | -243 | -202 | -150 | -33 | -12 | -58 | -82 | -162 | -180 | -163 | -151 | -131 | -67 | -45 | 2 | 173 | 98 | 58 | 72 |
| Zmiana (%) | -8,55 | -16,68 | -25,79 | -77,82 | -64,53 | 392,25 | 41,39 | 97,54 | 10,54 | -9,21 | -7,44 | -12,86 | -49,24 | -33,30 | -104,78 | 8 040,01 | -43,29 | -40,55 | 24,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 282,98 | 490,15 | 347,86 | 232,76 | 381,56 | 28,13 | -1 622,15 | -3 378,06 | -14 209,97 | -14 271,22 | 1 320,64 | 2 772,22 | -2 824,21 | 19 286,42 | -537,68 | 87,53 | 123,90 | 35 320,86 | 43 891,73 | 1 574,36 |
| Przepływy pieniężne | -94 | -50 | -58 | -65 | -9 | -42 | 4 | 2 | 1 | 1 | -12 | -5 | 5 | -0 | 8 | 2 | 140 | 0 | 0 | 5 |
| Zmiana (%) | -47,20 | 17,40 | 10,91 | -86,47 | 381,14 | -108,54 | -32,11 | -53,04 | 10,06 | -1 081,08 | -55,91 | -185,54 | -107,43 | -2 492,49 | -70,65 | 5 650,66 | -99,80 | -52,16 | 3 357,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
