Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 222 | 934 | -2 598 | 14 278 | -2 269 | -8 260 | 3 138 | 185 | 2 408 | 11 617 | 5 764 | 3 289 | 2 410 | 2 346 | -1 746 | 2 579 | 1 297 | 219 | -682 | -5 949 |
| Zmiana (%) | -82,12 | -378,26 | -649,50 | -115,89 | 264,02 | -137,99 | -94,11 | 1 202,04 | 382,42 | -50,38 | -42,94 | -26,73 | -2,66 | -174,42 | -247,71 | -49,71 | -83,11 | -411,42 | 772,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -90,15 | 23,04 | -355,80 | 98,11 | -17,58 | -72,15 | 31,52 | -3,83 | -39,69 | -189,56 | -193,55 | -104,45 | -241,48 | 80,95 | 391,48 | 821,34 | 53,84 | -4,85 | 30,27 | 215,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 954 | 1 754 | 3 344 | 4 717 | 3 237 | 6 011 | -13 160 | -27 279 | -27 245 | -49 632 | -30 698 | -26 521 | -27 095 | -10 690 | -26 488 | -16 797 | -16 939 | -12 632 | -12 503 | -12 604 |
| Zmiana (%) | -135,41 | 90,63 | 41,07 | -31,38 | 85,67 | -318,95 | 107,29 | -0,13 | 82,17 | -38,15 | -13,61 | 2,16 | -60,55 | 147,78 | -36,59 | 0,85 | -25,43 | -1,02 | 0,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 85,51 | 43,29 | 457,90 | 32,42 | 25,08 | 52,50 | -132,17 | 564,74 | 449,03 | 809,87 | 1 030,83 | 842,20 | 2 714,93 | -368,88 | 5 939,01 | -5 349,36 | -703,15 | 279,78 | 554,95 | 456,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 061 | 1 364 | -15 | -4 442 | 11 941 | 13 697 | 19 979 | 22 264 | 18 769 | 31 887 | 21 956 | 20 083 | 23 687 | 11 242 | 27 788 | 14 532 | 18 051 | 7 898 | 10 932 | 15 790 |
| Zmiana (%) | -122,51 | -101,12 | 28 854,78 | -368,81 | 14,71 | 45,86 | 11,44 | -15,70 | 69,89 | -31,14 | -8,53 | 17,95 | -52,54 | 147,18 | -47,70 | 24,22 | -56,25 | 38,41 | 44,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 104,64 | 33,67 | -2,10 | -30,52 | 92,50 | 119,65 | 200,65 | -460,91 | -309,34 | -520,31 | -737,27 | -637,76 | -2 373,45 | 387,92 | -6 230,49 | 4 628,03 | 749,32 | -174,93 | -485,22 | -571,48 |
| Przepływy pieniężne | -5 793 | 4 052 | 730 | 14 553 | 12 909 | 11 448 | 9 957 | -4 830 | -6 068 | -6 128 | -2 978 | -3 149 | -998 | 2 898 | -446 | 314 | 2 409 | -4 515 | -2 253 | -2 763 |
| Zmiana (%) | -169,95 | -81,98 | 1 892,80 | -11,29 | -11,32 | -13,02 | -148,51 | 25,61 | 1,00 | -51,41 | 5,74 | -68,31 | -390,38 | -115,39 | -170,40 | 667,20 | -287,42 | -50,10 | 22,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
