Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bolloré SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 215 | 1 397 | 1 363 | 1 328 | 1 518 | 1 251 | 985 | -269 | -803 | -1 337 | -1 694 | -2 052 | -1 431 | -810 | -246 | 317 |
| Zmiana (%) | -36,94 | -2,46 | -2,52 | 14,29 | -17,56 | -21,30 | -127,35 | 198,11 | 66,45 | 26,74 | 21,10 | -30,25 | -43,38 | -69,58 | -228,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -300,54 | 54,75 | 107,09 | -19 823,88 | 44,16 | 47,70 | 54,41 | 11,83 | -384,17 | -49,58 | -144,37 | 587,51 | 166,09 | 58,98 | 40,24 | 213,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 035 | -1 798 | -1 897 | -1 996 | 4 233 | 3 535 | 2 837 | -633 | 2 604 | 5 842 | 4 808 | 3 773 | 1 885 | -4 | 160 | 324 |
| Zmiana (%) | 73,69 | 5,51 | 5,23 | -312,06 | -16,49 | -19,74 | -122,32 | -511,19 | 124,32 | -17,71 | -21,52 | -50,05 | -100,20 | -4 311,84 | 102,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 140,43 | -70,47 | -149,10 | 29 794,03 | 123,15 | 134,74 | 156,75 | 27,80 | 1 245,87 | 216,69 | 409,71 | -1 080,58 | -218,78 | 0,28 | -26,13 | 217,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 008 | 2 119 | 1 035 | -49 | -2 336 | -2 192 | -2 049 | -1 412 | -1 629 | -1 846 | -1 958 | -2 071 | -1 315 | -560 | -526 | -492 |
| Zmiana (%) | -205,57 | -51,15 | -104,70 | 4 696,51 | -6,15 | -6,55 | -31,06 | 15,34 | 13,30 | 6,10 | 5,75 | -36,47 | -57,41 | -6,04 | -6,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 272,35 | 83,07 | 81,38 | 726,87 | -67,96 | -83,56 | -113,19 | 61,99 | -779,19 | -68,45 | -166,86 | 592,96 | 152,69 | 40,78 | 85,93 | -331,20 |
| Przepływy pieniężne | -737 | 2 551 | 1 272 | -7 | 3 437 | 2 624 | 1 810 | -2 278 | 209 | 2 696 | 1 174 | -349 | -862 | -1 374 | -613 | 149 |
| Zmiana (%) | -446,13 | -50,13 | -100,53 | -51 402,99 | -23,67 | -31,01 | -225,86 | -109,18 | 1 189,74 | -56,48 | -129,76 | 146,71 | 59,47 | -55,41 | -124,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
