Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BOK Financial Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 690 | -860 | -3 693 | 460 | 3 230 | 3 735 | 5 122 | 3 654 | -1 873 | -1 694 | 66 | -2 219 | 1 269 | 428 | 1 430 | 1 271 | 897 | 1 519 | 740 | 471 |
| Zmiana (%) | -49,12 | 329,32 | -112,45 | 602,96 | 15,61 | 37,15 | -28,67 | -151,26 | -9,56 | -103,91 | -3 453,39 | -157,17 | -66,29 | 234,46 | -11,11 | -29,43 | 69,22 | -51,29 | -36,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14 469,59 | -97,12 | -222,87 | -893,81 | 415,28 | -1 319,35 | -356,78 | -96 228,50 | 317,41 | 723,89 | -123,82 | 1 065,79 | -341,82 | 423,01 | 1 654,93 | 487,26 | 317,20 | -3 037,20 | 331,07 | -10 976,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 547 | 2 563 | 2 603 | 1 721 | 249 | -1 871 | -4 603 | -4 013 | -4 197 | -3 883 | -1 791 | -2 075 | -1 941 | -524 | -477 | 554 | 390 | -921 | -1 522 | -2 607 |
| Zmiana (%) | 65,68 | 1,54 | -33,87 | -85,56 | -852,55 | 146,06 | -12,83 | 4,60 | -7,48 | -53,87 | 15,84 | -6,44 | -73,03 | -8,84 | -216,17 | -29,63 | -336,14 | 65,19 | 71,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13 241,69 | 289,43 | 157,09 | -3 347,38 | 31,96 | 660,90 | 320,63 | 105 685,12 | 711,39 | 1 659,75 | 3 351,23 | 996,42 | 523,01 | -517,81 | -552,12 | 212,46 | 137,90 | 1 842,57 | -681,17 | 60 801,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 155 | -817 | 2 747 | -2 232 | -2 701 | -2 147 | -1 955 | 355 | 5 480 | 5 343 | 1 672 | 4 086 | 301 | 197 | -867 | -1 565 | -1 005 | -647 | 1 006 | 2 132 |
| Zmiana (%) | -626,92 | -436,01 | -181,26 | 21,02 | -20,52 | -8,96 | -118,18 | 1 442,51 | -2,50 | -68,71 | 144,44 | -92,63 | -34,64 | -540,12 | 80,55 | -35,81 | -35,57 | -255,35 | 112,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 327,90 | -92,30 | 165,78 | 4 341,19 | -347,24 | 758,45 | 136,15 | -9 356,62 | -928,80 | -2 283,64 | -3 127,41 | -1 962,21 | -81,19 | 194,79 | -1 002,81 | -599,72 | -355,10 | 1 294,63 | 450,10 | -49 724,25 |
| Przepływy pieniężne | 12 | 886 | 1 657 | -51 | 778 | -283 | -1 436 | -4 | -590 | -234 | -53 | -208 | -371 | 101 | 86 | 261 | 283 | -50 | 223 | -4 |
| Zmiana (%) | 7 480,30 | 87,08 | -103,10 | -1 612,97 | -136,39 | 407,19 | -99,74 | 15 439,11 | -60,34 | -77,16 | 289,58 | 78,24 | -127,24 | -14,51 | 201,90 | 8,41 | -117,67 | -546,83 | -101,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
