Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Brother Industries, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 112 079 | 94 818 | 82 265 | 72 254 | 43 290 | 28 263 | 4 918 | 14 432 | 44 581 | 83 091 | 132 822 | 141 028 | 141 282 | 129 044 | 107 939 | 90 023 | 74 829 | 78 694 | 91 644 | 111 001 |
| Zmiana (%) | -15,40 | -13,24 | -12,17 | -40,09 | -34,71 | -82,60 | 193,45 | 208,90 | 86,38 | 59,85 | 6,18 | 0,18 | -8,66 | -16,35 | -16,60 | -16,88 | 5,17 | 16,46 | 21,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 039,89 | -290,75 | -182,04 | -312,96 | -91,29 | -64,82 | -9,37 | -29,53 | -119,90 | -577,78 | 518,63 | 299,40 | 217,76 | 251,69 | 262,45 | 1 358,02 | -263,08 | -1 094,34 | 3 222,36 | 445,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 031 | -31 367 | -36 806 | -40 781 | -41 853 | -41 190 | -33 104 | -32 198 | -34 050 | -33 063 | -44 329 | -42 068 | -41 320 | -45 369 | -44 935 | -48 152 | -49 489 | -47 839 | -43 239 | -42 993 |
| Zmiana (%) | 11,90 | 17,34 | 10,80 | 2,63 | -1,58 | -19,63 | -2,74 | 5,75 | -2,90 | 34,07 | -5,10 | -1,78 | 9,80 | -0,96 | 7,16 | 2,78 | -3,33 | -9,62 | -0,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -260,08 | 96,18 | 81,45 | 176,64 | 88,26 | 94,46 | 63,09 | 65,88 | 91,58 | 229,91 | -173,09 | -89,31 | -63,69 | -88,49 | -109,26 | -726,38 | 173,99 | 665,26 | -1 520,36 | -172,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -85 433 | -104 459 | -100 887 | -65 191 | -68 908 | -53 168 | -36 073 | -36 638 | -48 038 | -64 565 | -66 668 | -61 584 | -50 452 | -30 263 | -34 434 | -34 609 | -41 512 | -44 572 | -49 451 | -54 633 |
| Zmiana (%) | 22,27 | -3,42 | -35,38 | 5,70 | -22,84 | -32,15 | 1,57 | 31,12 | 34,40 | 3,26 | -7,63 | -18,08 | -40,02 | 13,78 | 0,51 | 19,95 | 7,37 | 10,95 | 10,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -792,66 | 320,31 | 223,25 | 282,37 | 145,31 | 121,93 | 68,75 | 74,97 | 129,20 | 448,96 | -260,32 | -130,74 | -77,76 | -59,03 | -83,73 | -522,08 | 145,95 | 619,83 | -1 738,78 | -219,43 |
| Przepływy pieniężne | 10 778 | -32 612 | -45 191 | -23 087 | -47 421 | -43 605 | -52 470 | -48 872 | -37 181 | -14 381 | 25 610 | 47 103 | 64 879 | 51 270 | 41 127 | 6 629 | -28 443 | -7 191 | 2 844 | 24 898 |
| Zmiana (%) | -402,58 | 38,57 | -48,91 | 105,40 | -8,05 | 20,33 | -6,86 | -23,92 | -61,32 | -278,08 | 83,92 | 37,74 | -20,98 | -19,78 | -83,88 | -529,07 | -74,72 | -139,55 | 775,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
