Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bilia AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 189 | 1 486 | 1 987 | 2 410 | 1 611 | 1 008 | 676 | 228 | 735 | 1 322 | 1 591 | 2 355 | 2 215 | 2 107 | 2 050 | 1 983 | 1 777 | 1 908 | 2 351 | 2 233 |
| Zmiana (%) | -32,12 | 33,71 | 21,29 | -33,15 | -37,43 | -32,94 | -66,27 | 222,37 | 79,86 | 20,35 | 48,02 | -5,94 | -4,88 | -2,71 | -3,27 | -10,39 | 7,37 | 23,22 | -5,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 770,89 | -154,95 | -151,80 | -547,73 | -360,40 | -123,53 | -226,85 | -24,70 | -152,17 | -1 391,58 | -828,65 | 2 140,91 | 4 179,25 | 711,82 | 3 059,70 | -24 787,50 | 4 556,41 | 798,33 | 2 197,20 | 1 618,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 015 | -1 256 | -1 248 | -786 | -41 | 442 | -343 | -973 | -1 222 | -1 609 | -972 | -1 271 | -1 420 | -1 144 | -1 203 | -794 | -303 | -539 | -261 | -493 |
| Zmiana (%) | 23,74 | -0,64 | -37,02 | -94,78 | -1 178,05 | -177,60 | 183,67 | 25,59 | 31,67 | -39,59 | 30,76 | 11,72 | -19,44 | 5,16 | -34,00 | -61,84 | 77,89 | -51,58 | 88,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 284,81 | 130,97 | 95,34 | 178,64 | 9,17 | -54,17 | 115,10 | 105,42 | 253,00 | 1 693,68 | 506,25 | -1 155,45 | -2 679,25 | -386,49 | -1 795,52 | 9 925,00 | -776,92 | -225,52 | -243,93 | -357,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 097 | -1 237 | -2 048 | -2 043 | -2 019 | -2 272 | -653 | -193 | -20 | 177 | -810 | -980 | -733 | -676 | -795 | -1 200 | -1 459 | -1 135 | -1 996 | -1 598 |
| Zmiana (%) | 12,76 | 65,56 | -0,24 | -1,17 | 12,53 | -71,26 | -70,44 | -89,64 | -985,00 | -557,63 | 20,99 | -25,20 | -7,78 | 17,60 | 50,94 | 21,58 | -22,21 | 75,86 | -19,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 388,61 | 128,99 | 156,46 | 464,32 | 451,68 | 278,43 | 219,13 | 20,91 | 4,14 | -186,32 | 421,88 | -890,91 | -1 383,02 | -228,38 | -1 186,57 | 15 000,00 | -3 741,03 | -474,90 | -1 865,42 | -1 157,97 |
| Przepływy pieniężne | 79 | -959 | -1 309 | -440 | -447 | -816 | -298 | -923 | -483 | -95 | -192 | 110 | 53 | 296 | 67 | -8 | 39 | 239 | 107 | 138 |
| Zmiana (%) | -1 313,92 | 36,50 | -66,39 | 1,59 | 82,55 | -63,48 | 209,73 | -47,67 | -80,33 | 102,11 | -157,29 | -51,82 | 458,49 | -77,36 | -111,94 | -587,50 | 512,82 | -55,23 | 28,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
