Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bridgestone Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 497 168 | 386 565 | 281 538 | 256 655 | 260 951 | 231 826 | 268 483 | 322 339 | 410 073 | 568 033 | 661 433 | 670 192 | 636 571 | 557 436 | 548 844 | 590 132 | 616 430 | 648 122 | 660 442 | 681 361 |
| Zmiana (%) | -22,25 | -27,17 | -8,84 | 1,67 | -11,16 | 15,81 | 20,06 | 27,22 | 38,52 | 16,44 | 1,32 | -5,02 | -12,43 | -1,54 | 7,52 | 4,46 | 5,14 | 1,90 | 3,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 153,30 | 204,40 | -1 223,87 | -50,21 | -78,48 | -71,18 | -99,94 | -199,35 | -3 739,84 | 472,57 | 321,56 | 462,01 | 1 606,93 | -630,55 | -3 071,32 | -838,16 | 1 476,87 | 69 169,90 | 9 329,59 | 1 328,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 214 754 | 169 333 | 131 701 | -232 178 | -249 370 | -328 680 | -338 004 | -344 115 | -351 460 | -260 311 | -297 719 | -315 228 | -271 854 | -272 673 | -255 061 | -235 996 | -273 295 | -256 517 | -224 968 | -228 462 |
| Zmiana (%) | -21,15 | -22,22 | -276,29 | 7,40 | 31,80 | 2,84 | 1,81 | 2,13 | -25,93 | 14,37 | 5,88 | -13,76 | 0,30 | -6,46 | -7,47 | 15,80 | -6,14 | -12,30 | 1,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,22 | 89,53 | -572,51 | 45,42 | 75,00 | 100,92 | 125,82 | 212,82 | 3 205,29 | -216,56 | -144,74 | -217,31 | -686,26 | 308,44 | 1 427,31 | 335,18 | -654,77 | -27 376,41 | -3 177,96 | -445,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -421 390 | -401 343 | -379 321 | -467 709 | -333 708 | -354 070 | -364 109 | -272 771 | -195 739 | -188 042 | -183 657 | -254 992 | -359 149 | -346 810 | -343 258 | -397 438 | -242 382 | -401 082 | -429 902 | -435 854 |
| Zmiana (%) | -4,76 | -5,49 | 23,30 | -28,65 | 6,10 | 2,84 | -25,09 | -28,24 | -3,93 | -2,33 | 38,84 | 40,85 | -3,44 | -1,02 | 15,78 | -39,01 | 65,48 | 7,19 | 1,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -129,94 | -212,21 | 1 648,93 | 91,50 | 100,36 | 108,72 | 135,54 | 168,70 | 1 785,13 | -156,44 | -89,29 | -175,79 | -906,62 | 392,30 | 1 920,86 | 564,48 | -580,71 | -42 804,91 | -6 072,92 | -849,95 |
| Przepływy pieniężne | 324 300 | 189 126 | -23 004 | -511 171 | -332 508 | -325 671 | -268 637 | -161 693 | -10 965 | 120 200 | 205 696 | 145 059 | 39 614 | -88 405 | -17 870 | -70 408 | 41 739 | 937 | 7 079 | 51 280 |
| Zmiana (%) | -41,68 | -112,16 | 2 122,10 | -34,95 | -2,06 | -17,51 | -39,81 | -93,22 | -1 196,22 | 71,13 | -29,48 | -72,69 | -323,17 | -79,79 | 294,00 | -159,28 | -97,76 | 655,50 | 624,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
