Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Belysse Group NV Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 | 20 | 16 | 12 | 20 | 28 | 30 | 32 | 31 | 31 | 35 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 35 | 30 |
| Zmiana (%) | 4,06 | -21,28 | -27,03 | 70,27 | 41,27 | 6,89 | 6,45 | -1,06 | -1,07 | 14,06 | 12,33 | 0,43 | 0,43 | 0,93 | 0,92 | -13,48 | -15,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 980,25 | -38,04 | -31,13 | -23,65 | -63,75 | -216,04 | -268,97 | -342,78 | -526,17 | -1 160,43 | -11 425,81 | 1 935,17 | 1 648,15 | 1 436,88 | 791,03 | 548,83 | 2 142,07 | -720,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -11 | 71 | 152 | 152 | 152 | 70 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 |
| Zmiana (%) | 236,27 | -742,99 | 115,55 | -0,08 | -0,08 | -54,12 | -117,95 | -2,84 | -2,92 | -2,31 | -2,36 | -4,65 | -4,88 | -1,68 | -1,71 | 9,22 | 8,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 342,39 | 20,68 | -138,22 | -310,20 | -490,72 | -1 176,24 | -628,58 | 135,06 | 203,59 | 440,58 | 3 715,48 | -546,98 | -442,28 | -365,20 | -195,85 | -132,34 | -652,09 | 281,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -55 | -43 | -120 | -198 | -194 | -189 | -107 | -25 | -23 | -21 | -24 | -26 | -27 | -29 | -26 | -23 | -21 | -20 |
| Zmiana (%) | -22,40 | 181,55 | 64,48 | -2,09 | -2,13 | -43,42 | -76,73 | -6,98 | -7,51 | 10,60 | 9,58 | 5,32 | 5,05 | -9,58 | -10,60 | -7,90 | -8,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22 633,33 | 80,46 | 235,48 | 403,28 | 625,13 | 1 467,66 | 967,25 | 269,48 | 388,88 | 801,83 | 7 655,00 | -1 264,79 | -1 129,59 | -1 030,08 | -508,03 | -312,26 | -1 297,33 | 472,29 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -53 | -51 | -49 | -31 | -13 | -11 | -9 | -6 | -3 | -0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | -4 |
| Zmiana (%) | 21 730,04 | -3,81 | -3,96 | -36,83 | -58,31 | -14,14 | -16,47 | -35,54 | -55,14 | -88,42 | -763,23 | 17,92 | 15,20 | 83,33 | 45,45 | -77,83 | -351,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
