Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Barry Callebaut AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 616 | 617 | 618 | 570 | 522 | 492 | 462 | 396 | 331 | -123 | -578 | -1 321 | -2 064 | -2 563 | -3 062 | -1 552 | -43 | 1 420 | 2 882 |
| Zmiana (%) | 0,20 | 0,20 | -7,80 | -8,46 | -5,76 | -6,11 | -14,19 | -16,54 | -137,36 | 367,70 | 128,69 | 56,27 | 24,17 | 19,47 | -49,31 | -97,26 | -3 439,27 | 102,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -246,15 | -308,63 | -413,07 | -311,30 | -240,96 | -296,33 | -400,29 | -132,98 | -68,82 | 34,42 | 243,57 | -1 517,43 | -501,96 | -344,59 | -284,47 | -159,93 | -4,92 | 326,19 | 50 810,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -262 | -248 | -234 | -264 | -294 | -280 | -267 | -242 | -218 | -228 | -238 | -252 | -267 | -267 | -266 | -268 | -270 | -274 | -278 |
| Zmiana (%) | -5,20 | -5,49 | 12,64 | 11,22 | -4,52 | -4,73 | -9,26 | -10,21 | 4,61 | 4,40 | 6,11 | 5,75 | -0,04 | -0,04 | 0,58 | 0,57 | 1,60 | 1,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 104,59 | 124,07 | 156,62 | 144,20 | 135,62 | 168,98 | 231,62 | 81,36 | 45,30 | 63,45 | 100,22 | -289,69 | -64,85 | -35,84 | -24,75 | -27,61 | -31,16 | -62,91 | -4 903,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -619 | -557 | -495 | -438 | -381 | -325 | -269 | -412 | -555 | 23 | 601 | 1 684 | 2 767 | 3 594 | 4 422 | 2 804 | 1 186 | -687 | -2 559 |
| Zmiana (%) | -10,02 | -11,14 | -11,46 | -12,94 | -14,80 | -17,37 | 53,32 | 34,78 | -104,12 | 2 526,99 | 180,28 | 64,32 | 29,91 | 23,02 | -36,59 | -57,71 | -157,89 | 272,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 247,49 | 278,66 | 330,75 | 239,38 | 176,22 | 195,93 | 232,94 | 138,26 | 115,54 | -6,37 | -253,36 | 1 934,44 | 672,86 | 483,25 | 410,82 | 288,89 | 137,12 | -157,73 | -45 114,00 |
| Przepływy pieniężne | -250 | -200 | -150 | -183 | -216 | -166 | -115 | -298 | -480 | -359 | -237 | 87 | 411 | 744 | 1 076 | 971 | 865 | 435 | 6 |
| Zmiana (%) | -20,09 | -25,13 | 22,34 | 18,26 | -23,37 | -30,50 | 158,30 | 61,28 | -25,32 | -33,90 | -136,71 | 372,42 | 80,88 | 44,72 | -9,83 | -10,90 | -49,67 | -98,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
