Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bombardier Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 159 | -359 | -289 | 921 | 1 188 | 1 154 | 1 072 | 693 | 137 | 194 | 623 | 442 | 545 | 285 | 405 | 477 | 380 | 651 | 1 225 | 1 889 |
| Zmiana (%) | -69,03 | -19,50 | -418,69 | 28,99 | -2,86 | -7,11 | -35,35 | -80,23 | 41,61 | 221,13 | -29,05 | 23,30 | -47,71 | 42,11 | 17,78 | -20,34 | 71,32 | 88,17 | 54,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -205,50 | 73,27 | 37,29 | -52,72 | -132,89 | -3 297,14 | -279,17 | -262,50 | -26,81 | -54,19 | 205,61 | 1 133,33 | 409,77 | -247,83 | 686,44 | -307,74 | -185,37 | 210,00 | 234,67 | 296,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 745 | 2 742 | 2 500 | 319 | -219 | -234 | -325 | 120 | 77 | 67 | 118 | -344 | -239 | -204 | -144 | -130 | -165 | -169 | -189 | -203 |
| Zmiana (%) | -0,11 | -8,83 | -87,24 | -168,65 | 6,85 | 38,89 | -136,92 | -35,83 | -12,99 | 76,12 | -391,53 | -30,52 | -14,64 | -29,41 | -9,72 | 26,92 | 2,42 | 11,83 | 7,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 486,70 | -559,59 | -322,58 | -18,26 | 24,50 | 668,57 | 84,64 | -45,45 | -15,07 | -18,72 | 38,94 | -882,05 | -179,70 | 177,39 | -244,07 | 83,87 | 80,49 | -54,52 | -36,21 | -31,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 082 | -2 953 | -2 965 | -2 970 | -1 855 | -950 | -1 132 | -1 078 | -726 | -620 | -438 | -60 | -174 | -196 | -203 | -502 | -418 | -171 | -512 | -1 046 |
| Zmiana (%) | 172,92 | 0,41 | 0,17 | -37,54 | -48,79 | 19,16 | -4,77 | -32,65 | -14,60 | -29,35 | -86,30 | 190,00 | 12,64 | 3,57 | 147,29 | -16,73 | -59,09 | 199,42 | 104,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -191,84 | 602,65 | 382,58 | 170,01 | 207,49 | 2 714,29 | 294,79 | 408,33 | 142,07 | 173,18 | -144,55 | -153,85 | -130,83 | 170,43 | -344,07 | 323,87 | 203,90 | -55,16 | -98,08 | -163,95 |
| Przepływy pieniężne | 564 | -490 | -775 | -1 747 | -894 | -35 | -384 | -264 | -511 | -358 | 303 | 39 | 133 | -115 | 59 | -155 | -205 | 310 | 522 | 638 |
| Zmiana (%) | -186,88 | 58,16 | 125,42 | -48,83 | -96,09 | 997,14 | -31,25 | 93,56 | -29,94 | -184,64 | -87,13 | 241,03 | -186,47 | -151,30 | -362,71 | 32,26 | -251,22 | 68,39 | 22,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
