Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BASF SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 213 | 6 009 | 7 245 | 7 480 | 6 171 | 6 576 | 7 709 | 6 983 | 7 934 | 8 318 | 8 111 | 8 614 | 8 385 | 7 752 | 6 946 | 6 477 | 6 112 | 5 431 | 5 610 | 5 795 |
| Zmiana (%) | -3,28 | 20,57 | 3,24 | -17,50 | 6,56 | 17,23 | -9,42 | 13,62 | 4,84 | -2,49 | 6,20 | -2,66 | -7,55 | -10,40 | -6,75 | -5,64 | -11,14 | 3,30 | 3,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -206,55 | -197,15 | -423,44 | 1 828,85 | 630,34 | 1 826,67 | -7 137,96 | -361,44 | -607,50 | -932,51 | 7 441,28 | 3 828,44 | -3 436,48 | 2 748,94 | 2 338,72 | -1 404,99 | 2 122,22 | -973,30 | -5 446,60 | 625,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 509 | -3 160 | -2 622 | -2 766 | -3 728 | -2 591 | -3 778 | -3 902 | -4 538 | -5 081 | -4 991 | -5 150 | -6 022 | -5 087 | -5 081 | -4 893 | -3 858 | -4 336 | -3 208 | -2 909 |
| Zmiana (%) | -720,83 | -17,03 | 5,49 | 34,78 | -30,50 | 45,81 | 3,28 | 16,30 | 11,97 | -1,77 | 3,19 | 16,93 | -15,53 | -0,12 | -3,70 | -21,15 | 12,39 | -26,01 | -9,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,92 | 103,67 | 153,24 | -676,28 | -380,80 | -719,72 | 3 498,15 | 201,97 | 347,47 | 569,62 | -4 578,90 | -2 288,89 | 2 468,03 | -1 803,90 | -1 710,77 | 1 061,39 | -1 339,58 | 777,06 | 3 114,56 | -313,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 657 | -5 824 | -6 457 | -4 482 | -1 724 | -3 856 | -4 013 | -4 890 | -4 438 | -3 917 | -2 905 | -3 174 | -2 594 | -2 319 | -1 547 | -1 996 | -1 864 | -1 574 | -2 416 | -1 938 |
| Zmiana (%) | -39,69 | 10,87 | -30,59 | -61,54 | 123,67 | 4,07 | 21,85 | -9,24 | -11,74 | -25,84 | 9,26 | -18,27 | -10,60 | -33,29 | 29,02 | -6,61 | -15,56 | 53,49 | -19,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 321,04 | 191,08 | 377,38 | -1 095,84 | -176,10 | -1 071,11 | 3 715,74 | 253,11 | 339,82 | 439,13 | -2 665,14 | -1 410,67 | 1 063,11 | -822,34 | -520,88 | 432,97 | -647,22 | 282,08 | 2 345,63 | -209,06 |
| Przepływy pieniężne | -3 008 | -3 048 | -1 711 | 409 | 979 | 360 | -108 | -1 932 | -1 306 | -892 | 109 | 225 | -244 | 282 | 297 | -461 | 288 | -558 | -103 | 927 |
| Zmiana (%) | 1,33 | -43,86 | -123,90 | 139,36 | -63,23 | -130,00 | 1 688,89 | -32,40 | -31,70 | -112,22 | 106,42 | -208,44 | -215,57 | 5,32 | -255,22 | -162,47 | -293,75 | -81,54 | -1 000,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
