Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BELLSYSTEM24 Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 591 | 15 092 | 16 278 | 18 838 | 17 592 | 18 203 | 18 172 | 17 303 | 16 890 | 14 879 | 13 587 | 15 071 | 17 749 | 17 958 | 17 391 | 16 393 | 15 892 | 16 609 | 16 533 |
| Zmiana (%) | -9,04 | 7,86 | 15,73 | -6,61 | 3,47 | -0,17 | -4,78 | -2,39 | -11,91 | -8,68 | 10,92 | 17,77 | 1,18 | -3,16 | -5,74 | -3,06 | 4,51 | -0,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 341,15 | -1 244,19 | 2 400,88 | 1 388,21 | 9 357,45 | 24 598,65 | 2 265,84 | -720,66 | -2 685,21 | -29 174,51 | 6 319,53 | 13 954,63 | 1 039,78 | 956,23 | -7 869,23 | 1 852,32 | 264 866,67 | 22 145,33 | 8 184,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 937 | -3 081 | -2 431 | -2 103 | -405 | -1 016 | -1 803 | -2 455 | -4 439 | -4 081 | -3 097 | -3 247 | -2 622 | -2 361 | -3 693 | -2 425 | -2 282 | -2 008 | -571 |
| Zmiana (%) | 4,90 | -21,10 | -13,49 | -80,74 | 150,86 | 77,46 | 36,16 | 80,81 | -8,06 | -24,11 | 4,84 | -19,25 | -9,95 | 56,42 | -34,34 | -5,90 | -12,01 | -71,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 299,56 | 254,00 | -358,55 | -154,97 | -215,43 | -1 372,97 | -224,81 | 102,25 | 705,72 | 8 001,96 | -1 440,47 | -3 006,48 | -153,60 | -125,72 | 1 671,04 | -274,01 | -38 033,33 | -2 677,33 | -282,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 436 | -13 235 | -13 181 | -15 393 | -17 018 | -17 126 | -15 583 | -17 261 | -13 093 | -10 859 | -10 286 | -11 731 | -13 406 | -13 707 | -13 897 | -13 059 | -13 596 | -14 547 | -15 782 |
| Zmiana (%) | -1,50 | -0,41 | 16,78 | 10,56 | 0,63 | -9,01 | 10,77 | -24,15 | -17,06 | -5,28 | 14,05 | 14,28 | 2,25 | 1,39 | -6,03 | 4,11 | 6,99 | 8,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 945,13 | 1 091,10 | -1 944,10 | -1 134,34 | -9 052,13 | -23 143,24 | -1 943,02 | 718,91 | 2 081,56 | 21 292,16 | -4 784,19 | -10 862,04 | -785,35 | -729,87 | 6 288,24 | -1 475,59 | -226 600,00 | -19 396,00 | -7 812,87 |
| Przepływy pieniężne | 226 | -1 213 | 678 | 1 357 | 188 | 74 | 802 | -2 401 | -629 | -51 | 215 | 108 | 1 707 | 1 878 | -221 | 885 | 6 | 75 | 202 |
| Zmiana (%) | -636,73 | -155,89 | 100,15 | -86,15 | -60,64 | 983,78 | -399,38 | -73,80 | -91,89 | -521,57 | -49,77 | 1 480,56 | 10,02 | -111,77 | -500,45 | -99,32 | 1 150,00 | 169,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
