Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Builders FirstSource, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -114 | 1 008 | 1 744 | 2 124 | 3 074 | 3 468 | 3 599 | 4 074 | 3 518 | 2 667 | 2 307 | 1 970 | 2 030 | 2 111 | 1 873 | 1 688 | 1 577 | 1 395 | 1 216 | 1 171 |
| Zmiana (%) | -987,48 | 72,95 | 21,81 | 44,75 | 12,81 | 3,78 | 13,19 | -13,65 | -24,20 | -13,49 | -14,62 | 3,08 | 3,96 | -11,29 | -9,87 | -6,58 | -11,56 | -12,81 | -3,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,48 | -867,65 | -457,38 | 808,53 | 4 049,57 | -2 481,66 | 9 511,21 | -2 965,02 | -4 576,45 | 85 630,64 | -16 144,39 | 356,14 | -14 770,03 | 879,53 | 2 141,00 | -289,95 | 13 769,88 | -4 366,03 | 4 322,54 | -6 876,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -238 | -1 011 | -1 345 | -1 524 | -1 480 | -1 192 | -957 | -1 088 | -962 | -616 | -668 | -640 | -672 | -727 | -711 | -1 472 | -1 455 | -1 338 | -1 467 | -613 |
| Zmiana (%) | 324,07 | 33,06 | 13,37 | -2,89 | -19,51 | -19,65 | 13,63 | -11,56 | -35,95 | 8,45 | -4,16 | 4,94 | 8,18 | -2,25 | 107,08 | -1,17 | -8,03 | 9,67 | -58,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 80,72 | 869,70 | 352,74 | -580,32 | -1 949,99 | 852,62 | -2 530,20 | 791,88 | 1 251,74 | -19 789,47 | 4 676,98 | -115,80 | 4 889,12 | -302,94 | -812,55 | 252,83 | -12 702,53 | 4 188,36 | -5 215,88 | 3 599,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 57 | -114 | -780 | -337 | -1 518 | -2 416 | -2 604 | -3 123 | -2 633 | -2 047 | -1 653 | -776 | -1 372 | -1 144 | -1 075 | -798 | -111 | -89 | 279 | -575 |
| Zmiana (%) | -300,75 | 585,48 | -56,83 | 350,73 | 59,18 | 7,76 | 19,94 | -15,71 | -22,24 | -19,26 | -53,04 | 76,78 | -16,63 | -6,06 | -25,71 | -86,12 | -19,93 | -415,04 | -305,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,20 | 97,95 | 204,64 | -128,21 | -1 999,58 | 1 729,04 | -6 881,01 | 2 273,14 | 3 424,70 | -65 741,17 | 11 567,42 | -140,33 | 9 980,91 | -476,59 | -1 228,45 | 137,12 | -967,35 | 277,68 | 993,34 | 3 377,04 |
| Przepływy pieniężne | -295 | -116 | -381 | 263 | 76 | -140 | 38 | -137 | -77 | 3 | -14 | 553 | -14 | 240 | 87 | -582 | 11 | -32 | 28 | -17 |
| Zmiana (%) | -60,64 | 228,08 | -168,91 | -71,10 | -284,08 | -127,08 | -463,08 | -44,05 | -104,05 | -558,86 | -3 970,59 | -102,49 | -1 845,89 | -63,56 | -765,51 | -101,97 | -378,94 | -188,07 | -160,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
