Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
American Water Works Company, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 415 | 1 467 | 1 441 | 1 416 | 1 117 | 1 176 | 1 108 | 1 239 | 1 626 | 1 691 | 1 874 | 1 971 | 1 887 | 1 933 | 2 045 | 1 994 | 1 950 | 2 035 | 2 059 | 2 033 |
| Zmiana (%) | 3,67 | -1,77 | -1,73 | -21,12 | 5,28 | -5,78 | 11,82 | 31,23 | 4,00 | 10,82 | 5,18 | -4,26 | 2,44 | 5,79 | -2,49 | -2,21 | 4,36 | 1,18 | -1,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -282,44 | -293,99 | -327,50 | -47 200,00 | -15 957,14 | 29 400,00 | -5 831,58 | 848,63 | 223,66 | 303,59 | 758,70 | 513,28 | -259,92 | -399,38 | -912,95 | -425,16 | 5 270,27 | 6 359,38 | -205 900,00 | 14 521,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 937 | -1 968 | -1 536 | -1 014 | -1 378 | -1 545 | -2 127 | -2 847 | -2 715 | -2 693 | -2 815 | -2 987 | -3 022 | -3 046 | -3 379 | -3 214 | -3 248 | -3 399 | -3 309 | -2 648 |
| Zmiana (%) | 1,60 | -21,95 | -33,98 | 35,90 | 12,12 | 37,67 | 33,85 | -4,64 | -0,81 | 4,53 | 6,11 | 1,17 | 0,79 | 10,93 | -4,88 | 1,06 | 4,65 | -2,65 | -19,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 386,63 | 394,39 | 349,09 | 33 800,00 | 19 685,71 | -38 625,00 | 11 194,74 | -1 950,00 | -373,45 | -483,48 | -1 139,68 | -777,86 | 416,25 | 629,34 | 1 508,48 | 685,29 | -8 778,38 | -10 621,88 | 330 900,00 | -18 914,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 21 | 2 | -345 | -405 | 254 | 373 | 1 000 | 1 754 | 1 816 | 1 559 | 1 188 | 1 400 | 409 | 629 | 1 110 | 751 | 1 335 | 1 396 | 1 249 | 629 |
| Zmiana (%) | -90,48 | -17 350,00 | 17,39 | -162,72 | 46,85 | 168,10 | 75,40 | 3,53 | -14,15 | -23,80 | 17,85 | -70,79 | 53,79 | 76,47 | -32,34 | 77,76 | 4,57 | -10,53 | -49,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,19 | -0,40 | 78,41 | 13 500,00 | -3 628,57 | 9 325,00 | -5 263,16 | 1 201,37 | 249,79 | 279,89 | 480,97 | 364,58 | -56,34 | -129,96 | -495,54 | -160,13 | 3 608,11 | 4 362,50 | -124 900,00 | 4 492,86 |
| Przepływy pieniężne | -501 | -499 | -440 | -3 | -7 | 4 | -19 | 146 | 727 | 557 | 247 | 384 | -726 | -484 | -224 | -469 | 37 | 32 | -1 | 14 |
| Zmiana (%) | -0,40 | -11,82 | -99,32 | 133,33 | -157,14 | -575,00 | -868,42 | 397,95 | -23,38 | -55,66 | 55,47 | -289,06 | -33,33 | -53,72 | 109,38 | -107,89 | -13,51 | -103,12 | -1 500,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
