Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Advanced Energy Industries, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 222 | 173 | 140 | 96 | 100 | 147 | 184 | 204 | 188 | 196 | 209 | 186 | 171 | 132 | 131 | 152 | 191 | 235 | 233 | 198 |
| Zmiana (%) | -22,17 | -18,82 | -31,56 | 4,34 | 47,04 | 24,67 | 10,89 | -7,45 | 3,83 | 6,79 | -10,76 | -8,53 | -22,47 | -1,06 | 16,51 | 25,26 | 23,31 | -0,89 | -14,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 175,40 | 145,23 | 219,12 | 847,49 | -74,47 | -106,04 | -214,59 | -341,74 | 228,18 | 33,91 | 35,66 | 33,52 | 32,13 | -40,24 | -40,56 | -51,68 | -70,03 | 232,61 | 337,63 | -918,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -61 | -55 | -47 | -49 | -186 | -193 | -208 | -211 | -74 | -73 | -65 | -67 | -76 | -75 | -74 | -70 | -70 | -85 | -110 | -133 |
| Zmiana (%) | -10,67 | -13,54 | 2,66 | 282,33 | 4,20 | 7,65 | 1,22 | -65,01 | -0,75 | -11,63 | 3,93 | 12,43 | -0,76 | -1,90 | -4,89 | -0,57 | 22,13 | 29,18 | 20,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -48,40 | -45,99 | -73,90 | -428,77 | 138,05 | 139,32 | 243,44 | 353,88 | -89,34 | -12,69 | -11,04 | -12,09 | -14,24 | 22,83 | 22,82 | 23,74 | 25,53 | -83,99 | -158,90 | 614,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -38 | 0 | -25 | -31 | -42 | -83 | -62 | -55 | -38 | 446 | 446 | 442 | 441 | -383 | -377 | -376 | -397 | -50 | -56 | -88 |
| Zmiana (%) | -100,25 | -26 256,70 | 21,17 | 36,53 | 97,03 | -25,19 | -11,33 | -30,73 | -1 273,95 | -0,09 | -0,74 | -0,21 | -186,76 | -1,55 | -0,19 | 5,39 | -87,50 | 13,10 | 56,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,39 | 0,08 | -39,64 | -271,43 | 31,21 | 59,55 | 72,31 | 92,09 | -46,02 | 77,33 | 76,08 | 79,54 | 83,17 | 116,57 | 116,93 | 127,64 | 145,52 | -49,01 | -81,19 | 405,56 |
| Przepływy pieniężne | 127 | 119 | 64 | 11 | -134 | -139 | -86 | -60 | 83 | 577 | 586 | 556 | 531 | -329 | -322 | -295 | -273 | 101 | 69 | -22 |
| Zmiana (%) | -6,00 | -46,19 | -82,30 | -1 287,45 | 3,26 | -38,39 | -30,37 | -238,60 | 598,68 | 1,55 | -5,05 | -4,56 | -161,90 | -1,85 | -8,56 | -7,56 | -137,12 | -31,72 | -131,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
