Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AUO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 71 187 | 92 091 | 104 721 | 97 450 | 85 474 | 49 423 | 26 971 | 3 153 | 1 795 | 12 455 | 9 994 | 21 642 | 17 083 | 20 846 | 23 146 | 23 328 | 23 333 | 16 986 | 11 129 | 12 278 |
| Zmiana (%) | 29,36 | 13,71 | -6,94 | -12,29 | -42,18 | -45,43 | -88,31 | -43,08 | 594,03 | -19,77 | 116,56 | -21,07 | 22,03 | 11,03 | 0,79 | 0,02 | -27,20 | -34,48 | 10,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 259,85 | 957,11 | -1 013,76 | -713,82 | -585,06 | -676,23 | 4 034,95 | -24,19 | 32,11 | -593,76 | 297,75 | 204,66 | -91,99 | -136,86 | -149,11 | -115,16 | -132,50 | -228,15 | -86,74 | -85,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 846 | -27 480 | -30 350 | -33 949 | -30 029 | -31 108 | -31 913 | -32 770 | -28 982 | -27 482 | -24 054 | -19 792 | -32 519 | -31 207 | -33 089 | -33 083 | -17 366 | -14 759 | -5 423 | -3 100 |
| Zmiana (%) | 10,60 | 10,44 | 11,86 | -11,55 | 3,59 | 2,59 | 2,68 | -11,56 | -5,18 | -12,47 | -17,72 | 64,30 | -4,03 | 6,03 | -0,02 | -47,51 | -15,01 | -63,25 | -42,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -90,69 | -285,61 | 293,81 | 248,68 | 205,55 | 425,64 | -4 774,29 | 251,45 | -518,57 | 1 310,07 | -716,68 | -187,17 | 175,11 | 204,89 | 213,16 | 163,33 | 98,61 | 198,24 | 42,27 | 21,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 778 | -54 048 | -83 470 | -77 601 | -72 331 | -30 213 | 2 354 | 15 148 | 32 473 | 13 532 | 18 367 | 7 969 | -4 431 | -4 999 | -7 395 | -11 809 | -20 288 | -7 323 | -19 181 | -24 712 |
| Zmiana (%) | 204,01 | 54,44 | -7,03 | -6,79 | -58,23 | -107,79 | 543,43 | 114,37 | -58,33 | 35,73 | -56,61 | -155,60 | 12,82 | 47,93 | 59,69 | 71,79 | -63,91 | 161,94 | 28,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -64,89 | -561,72 | 808,04 | 568,43 | 495,10 | 413,39 | 352,20 | -116,23 | 581,04 | -645,06 | 547,22 | 75,36 | 23,86 | 32,82 | 47,64 | 58,30 | 115,20 | 98,36 | 149,50 | 172,16 |
| Przepływy pieniężne | 27 396 | 9 622 | -10 330 | -13 652 | -14 609 | -7 309 | 668 | -13 032 | 5 589 | -2 098 | 3 356 | 10 574 | -18 570 | -15 231 | -15 523 | -20 256 | -17 610 | -7 445 | -12 830 | -14 354 |
| Zmiana (%) | -64,88 | -207,36 | 32,16 | 7,01 | -49,97 | -109,15 | -2 049,67 | -142,88 | -137,53 | -260,00 | 215,05 | -275,61 | -17,98 | 1,91 | 30,49 | -13,06 | -57,72 | 72,33 | 11,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
