Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Applied Industrial Technologies, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 242 | 208 | 164 | 172 | 188 | 165 | 195 | 218 | 344 | 384 | 423 | 432 | 371 | 433 | 426 | 465 | 492 | 484 | 488 | 466 |
| Zmiana (%) | -13,74 | -21,53 | 5,20 | 8,98 | -12,10 | 18,35 | 11,61 | 57,95 | 11,71 | 10,12 | 2,12 | -14,05 | 16,57 | -1,53 | 8,97 | 5,99 | -1,71 | 0,93 | -4,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 236,69 | -877,99 | -122,16 | -148,46 | -255,99 | -165,30 | 1 824,49 | -3 655,77 | 215,57 | 180,53 | 171,08 | 157,47 | 318,57 | 243,08 | -389,63 | -448,03 | -681,97 | -403,96 | 476,35 | -257,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -45 | -67 | -35 | -33 | -36 | -16 | -45 | -62 | -61 | -81 | -53 | -43 | -95 | -85 | -348 | -348 | -319 | -313 | -51 | -57 |
| Zmiana (%) | 49,18 | -48,42 | -3,82 | 7,24 | -56,10 | 187,38 | 37,99 | -2,01 | 33,14 | -33,99 | -19,82 | 122,59 | -10,94 | 309,04 | 0,05 | -8,33 | -1,78 | -83,66 | 11,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 415,79 | 282,26 | 25,81 | 28,68 | 48,67 | 15,70 | -420,63 | 1 042,10 | -38,12 | -38,05 | -21,62 | -15,62 | -81,84 | -47,71 | 317,64 | 335,33 | 441,48 | 261,33 | -49,88 | 31,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -213 | -168 | -262 | -256 | -223 | -247 | -139 | -161 | -127 | -94 | -127 | -117 | -156 | -168 | -178 | -212 | -246 | -290 | -342 | -596 |
| Zmiana (%) | -21,22 | 56,24 | -2,42 | -12,83 | 10,55 | -43,74 | 16,19 | -21,28 | -26,03 | 35,30 | -8,22 | 34,26 | 7,39 | 6,14 | 19,13 | 15,60 | 18,13 | 17,73 | 74,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 971,47 | 706,76 | 195,79 | 220,71 | 304,39 | 247,21 | -1 297,08 | 2 705,88 | -79,52 | -44,10 | -51,34 | -42,47 | -134,21 | -94,34 | 163,00 | 204,90 | 340,18 | 242,17 | -333,08 | 328,58 |
| Przepływy pieniężne | -11 | -24 | -134 | -116 | -73 | -100 | 11 | -6 | 160 | 213 | 247 | 274 | 117 | 178 | -109 | -104 | -72 | -120 | 103 | -181 |
| Zmiana (%) | 119,76 | 464,00 | -13,44 | -36,80 | 36,12 | -110,72 | -155,70 | -2 778,56 | 33,39 | 16,20 | 10,95 | -57,52 | 52,77 | -161,43 | -5,23 | -30,37 | 65,93 | -185,59 | -276,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
