Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Asahi Kasei Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 233 735 | 225 760 | 191 007 | 183 271 | 112 963 | 102 902 | 71 810 | 90 804 | 161 072 | 228 397 | 260 514 | 295 300 | 306 701 | 312 515 | 287 708 | 301 489 | 276 590 | 285 134 | 357 086 | 303 104 |
| Zmiana (%) | -3,41 | -15,39 | -4,05 | -38,36 | -8,91 | -30,22 | 26,45 | 77,38 | 41,80 | 14,06 | 13,35 | 3,86 | 1,90 | -7,94 | 4,79 | -8,26 | 3,09 | 25,23 | -15,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 811,62 | 7 226,63 | -6 883,14 | 686,10 | 198,08 | 317,63 | 168,68 | 1 832,20 | 579,83 | 667,77 | 390,31 | 345,00 | 557,85 | 502,88 | 4 791,94 | 533,26 | 1 310,98 | 763,43 | 2 562,98 | -1 687,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -164 655 | -163 425 | -228 381 | -221 019 | -263 403 | -260 673 | -249 138 | -213 584 | -186 542 | -169 911 | -126 864 | -142 598 | -144 336 | -334 358 | -367 201 | -381 150 | -338 322 | -127 368 | -106 056 | -106 873 |
| Zmiana (%) | -0,75 | 39,75 | -3,22 | 19,18 | -1,04 | -4,43 | -14,27 | -12,66 | -8,92 | -25,34 | 12,40 | 1,22 | 131,65 | 9,82 | 3,80 | -11,24 | -62,35 | -16,73 | 0,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 276,20 | -5 231,27 | 8 229,95 | -827,41 | -461,88 | -804,62 | -585,23 | -4 309,60 | -671,52 | -496,77 | -190,07 | -166,60 | -262,53 | -538,03 | -6 115,94 | -674,16 | -1 603,57 | -341,02 | -761,22 | 594,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -67 835 | -71 044 | 16 446 | 42 321 | 166 462 | 142 306 | 193 109 | 111 780 | 40 795 | -37 603 | -81 120 | -94 331 | -136 448 | 112 207 | 58 407 | 144 567 | 112 940 | -150 568 | -236 644 | -245 354 |
| Zmiana (%) | 4,73 | -123,15 | 157,33 | 293,33 | -14,51 | 35,70 | -42,12 | -63,50 | -192,18 | 115,73 | 16,29 | 44,65 | -182,23 | -47,95 | 147,52 | -21,88 | -233,32 | 57,17 | 3,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -525,77 | -2 274,14 | -592,65 | 158,43 | 291,90 | 439,26 | 453,62 | 2 255,45 | 146,86 | -109,94 | -121,54 | -110,21 | -248,18 | 180,56 | 972,80 | 255,70 | 535,31 | -403,14 | -1 698,51 | 1 365,58 |
| Przepływy pieniężne | 12 902 | 3 124 | -2 775 | 26 712 | 57 028 | 32 397 | 42 571 | 4 956 | 27 779 | 34 203 | 66 746 | 85 595 | 54 979 | 62 145 | 6 004 | 56 537 | 21 098 | 37 349 | 13 932 | -17 967 |
| Zmiana (%) | -75,79 | -188,83 | -1 062,59 | 113,49 | -43,19 | 31,40 | -88,36 | 460,51 | 23,13 | 95,15 | 28,24 | -35,77 | 13,03 | -90,34 | 841,66 | -62,68 | 77,03 | -62,70 | -228,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
