Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 287 | 43 | -90 | -42 |
| Zmiana (%) | -85,07 | -310,51 | -53,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -294,05 | 93,04 | -135,69 | 49,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -76 | -9 | -10 | 3 |
| Zmiana (%) | -88,58 | 18,39 | -127,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,15 | -18,91 | -15,51 | -3,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -340 | -26 | 113 | -74 |
| Zmiana (%) | -92,38 | -535,91 | -165,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 348,72 | -56,30 | 170,03 | 87,90 |
| Przepływy pieniężne | -98 | 46 | 66 | -84 |
| Zmiana (%) | -147,18 | 44,35 | -226,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
