Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AltaGas Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 647 | 903 | 738 | 815 | 1 263 | 670 | 539 | 448 | 292 | 679 | 1 121 | 1 087 | 1 166 | 1 184 | 1 538 | 1 608 | 1 521 | 1 534 | 1 235 | 1 182 |
| Zmiana (%) | 39,57 | -18,27 | 10,43 | 54,97 | -46,95 | -19,55 | -16,88 | -34,82 | 132,53 | 65,10 | -3,03 | 7,27 | 1,54 | 29,90 | 4,55 | -5,41 | 0,85 | -19,49 | -4,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 220,75 | 851,89 | 7 380,00 | 1 044,87 | 693,96 | -1 914,29 | -2 695,00 | -772,41 | -169,77 | -692,86 | 2 802,50 | 7 764,29 | -5 830,00 | 162,86 | -12 816,67 | 1 710,64 | 561,25 | -233,84 | 12 350,00 | -3 194,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 112 | -1 222 | -483 | -451 | -632 | -902 | -997 | 31 | -231 | 59 | -199 | -1 343 | -1 417 | -1 567 | -1 375 | -1 452 | -1 504 | -1 536 | -1 634 | -1 733 |
| Zmiana (%) | 9,89 | -60,47 | -6,63 | 40,13 | 42,72 | 10,53 | -103,11 | -845,16 | -125,54 | -437,29 | 574,87 | 5,51 | 10,59 | -12,25 | 5,60 | 3,58 | 2,13 | 6,38 | 6,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 098,11 | -1 152,83 | -4 830,00 | -578,21 | -347,25 | 2 577,14 | 4 985,00 | -53,45 | 134,30 | -60,20 | -497,50 | -9 592,86 | 7 085,00 | -215,54 | 11 458,33 | -1 544,68 | -554,98 | 234,15 | -16 340,00 | 4 683,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 421 | 430 | -245 | -286 | -450 | 193 | 435 | -541 | -236 | -835 | -882 | 270 | 231 | 1 110 | -175 | -62 | 254 | -654 | 409 | 513 |
| Zmiana (%) | 2,14 | -156,98 | 16,73 | 57,34 | -142,89 | 125,39 | -224,37 | -56,38 | 253,81 | 5,63 | -130,61 | -14,44 | 380,52 | -115,77 | -64,57 | -509,68 | -357,48 | -162,54 | 25,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -794,34 | 405,66 | -2 450,00 | -366,67 | -247,25 | -551,43 | -2 175,00 | 932,76 | 137,21 | 852,04 | -2 205,00 | 1 928,57 | -1 155,00 | 152,68 | 1 458,33 | -65,96 | 93,73 | 99,70 | 4 090,00 | -1 386,49 |
| Przepływy pieniężne | -53 | 106 | 10 | 78 | 182 | -35 | -20 | -58 | -172 | -98 | 40 | 14 | -20 | 727 | -12 | 94 | 271 | -656 | 10 | -37 |
| Zmiana (%) | -300,00 | -90,57 | 680,00 | 133,33 | -119,23 | -42,86 | 190,00 | 196,55 | -43,02 | -140,82 | -65,00 | -242,86 | -3 735,00 | -101,65 | -883,33 | 188,30 | -342,07 | -101,52 | -470,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
