Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aozora Bank, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -499 546 | -605 149 | -889 891 | -687 178 | -30 402 | -145 070 | 137 221 | 46 571 | -80 859 | -288 955 |
| Zmiana (%) | 21,14 | 47,05 | -22,78 | -95,58 | 377,17 | -194,59 | -66,06 | -273,63 | 257,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -699,25 | -282,77 | -2 617,87 | -510,96 | -7,09 | -47,80 | 35,28 | -29,45 | 136,82 | -266,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -126 162 | -23 830 | -1 085 | 213 939 | 43 985 | 167 439 | 200 976 | -147 849 | -143 269 | -14 281 |
| Zmiana (%) | -81,11 | -95,45 | -19 817,88 | -79,44 | 280,67 | 20,03 | -173,57 | -3,10 | -90,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -176,60 | -11,13 | -3,19 | 159,08 | 10,26 | 55,16 | 51,67 | 93,48 | 242,42 | -13,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 697 150 | 842 990 | 924 969 | 607 728 | 415 076 | 281 155 | 50 740 | -56 879 | 165 027 | 411 627 |
| Zmiana (%) | 20,92 | 9,72 | -34,30 | -31,70 | -32,26 | -81,95 | -212,10 | -390,14 | 149,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 975,85 | 393,90 | 2 721,06 | 451,89 | 96,83 | 92,63 | 13,05 | 35,96 | -279,23 | 379,76 |
| Przepływy pieniężne | 71 440 | 214 010 | 33 993 | 134 487 | 428 657 | 303 525 | 388 937 | -158 156 | -59 100 | 108 390 |
| Zmiana (%) | 199,57 | -84,12 | 295,63 | 218,73 | -29,19 | 28,14 | -140,66 | -62,63 | -283,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
