Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RUA Life Sciences plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 16,06 | 10,18 | 9,24 | -13,49 | -15,60 | -16,65 | -19,97 | 18,41 | 15,55 | -7,65 | -8,29 | -24,85 | -33,07 | -33,61 | -50,62 | -41,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,74 | -52,08 | -1 018,44 | 70,64 | 72,89 | 76,22 | 76,72 | 77,48 | 77,65 | 77,78 | -671,93 | -54,27 | -34,82 | -20,33 | -30,36 | 60,16 | 28,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -15,89 | 15,99 | 13,79 | -16,50 | -19,76 | -10,97 | -12,32 | -4,19 | -4,38 | -40,27 | -67,43 | -141,18 | 342,86 | -27,42 | -37,78 | -102,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,35 | -18,41 | -378,96 | 27,38 | 27,27 | 27,11 | 29,15 | 32,25 | 26,15 | 21,68 | -121,11 | -3,47 | 1,22 | 4,72 | 7,70 | -19,23 | 0,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 6 | 3 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -2,17 | -50,52 | -102,08 | -106,82 | 1 566,67 | 38,00 | 27,54 | -53,03 | -112,90 | -24 350,00 | 100,41 | -0,42 | -0,43 | -52,54 | -110,71 | 56,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 162,09 | 170,48 | 1 497,40 | 1,98 | -0,16 | -3,33 | -5,55 | -8,92 | -3,55 | 0,40 | 900,23 | 158,89 | 135,06 | 117,32 | 125,22 | 53,85 | 67,40 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 4 | 0 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -6,99 | -94,37 | -1 674,94 | -16,17 | -19,28 | -17,19 | -20,76 | 18,15 | 15,36 | -110,69 | 1 035,50 | 17,14 | 14,63 | -55,54 | -124,91 | 24,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
