Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Grounds Real Estate Development AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -17 | -5 | 7 | 11 | 15 | 1 | -12 | -23 | -34 | -24 | -15 | -12 | -9 | -10 | -10 | -25 | -40 |
| Zmiana (%) | -70,86 | -243,21 | 55,35 | 35,63 | -92,05 | -1 157,58 | 86,19 | 46,29 | -28,07 | -39,02 | -19,04 | -23,52 | 4,50 | 4,31 | 147,33 | 59,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 827,30 | -742,45 | 398,86 | 503,37 | 574,84 | 95,58 | 11 118,75 | 1 415,94 | 1 072,37 | 2 026,54 | -1 970,86 | -1 662,73 | -1 327,52 | -76,29 | -40,92 | -172,30 | -924,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 | -16 | -15 | -13 | -12 | -8 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -7,20 | -7,76 | -9,15 | -10,07 | -31,63 | -46,25 | -32,79 | -48,78 | -63,30 | -172,52 | -82,84 | -482,73 | 50,38 | 33,50 | -19,48 | -24,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 908,68 | -2 414,94 | -835,58 | -616,71 | -467,00 | -667,65 | 3 947,32 | 181,47 | 48,12 | 46,39 | 53,64 | 9,59 | -38,33 | -3,17 | -2,18 | -2,98 | -7,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 33 | 21 | 9 | 5 | -0 | 8 | 17 | 24 | 32 | 24 | 15 | 13 | 10 | 23 | 35 | 40 | 44 |
| Zmiana (%) | -35,88 | -55,95 | -51,07 | -104,37 | -4 191,58 | 102,44 | 46,37 | 31,68 | -26,39 | -35,84 | -16,60 | -19,90 | 122,59 | 55,08 | 12,99 | 11,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 608,72 | 3 248,32 | 536,72 | 213,35 | -7,84 | 670,86 | -14 939,29 | -1 495,57 | -1 019,54 | -1 971,68 | 2 017,22 | 1 753,28 | 1 466,14 | 179,47 | 143,09 | 275,28 | 1 032,14 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | -0 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 25 | 14 | 4 |
| Zmiana (%) | -250,20 | 166,58 | 23,10 | 18,76 | -52,17 | -109,09 | 1 362,05 | 93,16 | -61,93 | -162,71 | -4,04 | -4,21 | 1 718,44 | 94,50 | -41,27 | -70,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
