Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alps Alpine Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 33 296 | 34 304 | 38 045 | 15 413 | 45 497 | 89 173 | 74 695 | 65 817 | 82 079 | 95 926 |
| Zmiana (%) | 3,03 | 10,91 | -59,49 | 195,19 | 96,00 | -16,24 | -11,89 | 24,71 | 16,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 860,81 | -258,72 | -84,09 | -27,72 | 19 036,40 | 226,30 | -2 168,21 | 261,53 | 169,06 | 1 618,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -46 048 | -45 507 | -44 996 | -54 205 | -56 057 | -55 095 | -49 098 | -1 683 | -7 416 | -58 402 |
| Zmiana (%) | -1,17 | -1,12 | 20,47 | 3,42 | -1,72 | -10,88 | -96,57 | 340,64 | 687,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 190,49 | 343,22 | 99,46 | 97,50 | -23 454,81 | -139,82 | 1 425,20 | -6,69 | -15,27 | -985,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 134 | -13 539 | -31 261 | -742 | 6 842 | -1 808 | -31 810 | -37 299 | -27 864 | -41 131 |
| Zmiana (%) | -266,45 | 130,90 | -97,63 | -1 022,10 | -126,43 | 1 659,40 | 17,26 | -25,30 | 47,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 210,29 | 102,11 | 69,10 | 1,33 | 2 862,76 | -4,59 | 923,37 | -148,21 | -57,39 | -694,08 |
| Przepływy pieniężne | 3 868 | -13 259 | -45 242 | -55 595 | 239 | 39 405 | -3 445 | 25 166 | 48 550 | 5 926 |
| Zmiana (%) | -442,79 | 241,22 | 22,88 | -100,43 | 16 387,45 | -108,74 | -830,51 | 92,92 | -87,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
