Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Anika Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | -9 | -5 | -2 | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 |
| Zmiana (%) | -36,87 | 28,95 | 6,69 | -13,46 | 8,35 | -47,51 | -39,67 | -427,86 | -43,30 | -63,84 | -195,30 | 423,94 | -16,45 | -27,56 | -0,07 | 16,30 | 29,53 | 37,56 | -42,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -52,72 | -49,18 | -586,79 | -209,62 | -133,93 | -262,58 | -54,71 | -25,12 | 33,13 | 28,87 | 13,28 | -15,34 | -396,98 | -90,05 | -34,40 | -35,38 | -65,03 | -185,77 | 3 474,53 | -52,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 23 | 15 | -3 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -6 | -8 | -9 | -8 | -5 | -2 | -2 | -0 | -3 |
| Zmiana (%) | -34,96 | -120,88 | 98,14 | -6,10 | 6,83 | 20,80 | 0,84 | -6,40 | -13,44 | -11,27 | 7,72 | 33,29 | 13,80 | -6,01 | -41,76 | -59,00 | -4,22 | -78,96 | 725,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -117,33 | -112,77 | 217,89 | 144,55 | 100,21 | 193,72 | 92,89 | 71,30 | 26,85 | 35,71 | 40,32 | 52,63 | 346,47 | 107,05 | 53,06 | 31,81 | 20,61 | 43,54 | -124,53 | 26,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -53 | -35 | -7 | -7 | -8 | -5 | -5 | -6 | -10 | -6 | -6 | -7 | -3 | -7 | -13 | -16 | -15 | -11 | -11 | -15 |
| Zmiana (%) | -34,24 | -80,60 | 6,06 | 8,90 | -30,28 | -11,12 | 15,48 | 87,40 | -42,87 | 5,42 | 10,44 | -54,87 | 123,13 | 80,99 | 24,86 | -8,12 | -27,24 | -0,71 | 46,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 271,65 | 263,98 | 473,72 | 168,23 | 135,26 | 170,65 | 60,21 | 52,92 | 39,89 | 35,03 | 46,98 | 62,87 | 140,15 | 84,91 | 81,04 | 104,17 | 151,26 | 242,71 | -3 276,71 | 125,17 |
| Przepływy pieniężne | -20 | -13 | -1 | -4 | -6 | -3 | -8 | -11 | -26 | -17 | -13 | -11 | -2 | -8 | -16 | -15 | -10 | -4 | 0 | -12 |
| Zmiana (%) | -32,33 | -89,19 | 198,67 | 35,45 | -44,74 | 151,92 | 31,38 | 148,59 | -34,93 | -21,41 | -17,47 | -79,75 | 268,30 | 89,64 | -2,86 | -36,72 | -54,66 | -107,35 | -3 935,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
