Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Andersons, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -465 | -151 | -51 | -680 | -527 | -323 | 287 | 1 029 | 1 216 | 1 137 | 947 | 1 041 | 804 | 313 | 332 | 221 | 216 | 452 | 177 | 133 |
| Zmiana (%) | -67,52 | -66,23 | 1 232,66 | -22,48 | -38,66 | -188,76 | 258,24 | 18,25 | -6,56 | -16,70 | 9,92 | -22,73 | -61,03 | 5,79 | -33,30 | -2,31 | 109,26 | -60,84 | -24,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18 820,74 | -74,39 | -27,25 | -68 858,40 | -901,51 | 425,06 | -283,78 | 2 983,81 | 11 857,28 | 409,90 | 179,11 | 488,46 | 185,25 | 870,20 | -403,87 | -341,84 | -120,39 | -121,36 | -38,19 | -90,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44 | 503 | 487 | 478 | 481 | -29 | -53 | -48 | -94 | -173 | -154 | -156 | -140 | -127 | -163 | -185 | -181 | -200 | -195 | -201 |
| Zmiana (%) | -1 237,12 | -3,12 | -1,89 | 0,54 | -106,11 | 80,21 | -9,67 | 97,71 | 83,19 | -11,10 | 1,46 | -10,11 | -9,36 | 28,19 | 13,36 | -2,28 | 10,59 | -2,24 | 2,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 788,44 | 247,53 | 260,11 | 48 386,34 | 821,63 | 38,57 | 52,29 | -138,63 | -921,05 | -62,42 | -29,11 | -73,28 | -32,33 | -353,26 | 198,67 | 285,78 | 100,68 | 53,64 | 42,14 | 136,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 509 | -148 | -249 | 203 | 106 | 277 | -335 | -946 | -1 112 | -686 | -264 | -671 | -229 | -151 | -250 | -102 | -217 | -626 | -447 | -80 |
| Zmiana (%) | -129,07 | 68,17 | -181,69 | -47,94 | 162,18 | -220,68 | 182,52 | 17,57 | -38,29 | -61,52 | 154,21 | -65,89 | -34,15 | 66,08 | -59,40 | 113,95 | 187,78 | -28,54 | -82,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20 578,81 | -72,80 | -132,80 | 20 569,43 | 180,85 | -364,46 | 330,84 | -2 743,30 | -10 838,66 | -247,42 | -49,94 | -314,99 | -52,74 | -418,61 | 305,01 | 157,13 | 121,19 | 168,01 | 96,47 | 54,36 |
| Przepływy pieniężne | -2 | 203 | 187 | 1 | 58 | -76 | -101 | 34 | 10 | 277 | 529 | 213 | 434 | 36 | -82 | -65 | -179 | -372 | -463 | -147 |
| Zmiana (%) | -8 315,97 | -7,81 | -99,47 | 5 820,75 | -230,10 | 32,94 | -134,07 | -70,24 | 2 603,10 | 90,63 | -59,69 | 103,75 | -91,70 | -327,95 | -21,20 | 177,38 | 107,58 | 24,45 | -68,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
