Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alkane Resources Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 71 | 72 | 72 | 86 | 89 | 92 | 94 | 96 | 89 | 83 | 61 | 53 | 58 | 52 | 69 | 72 | 95 | 196 | 337 |
| Zmiana (%) | 0,58 | 0,57 | 20,21 | 3,40 | 3,29 | 1,72 | 1,69 | -6,66 | -7,14 | -26,79 | -12,74 | 9,52 | -11,11 | 33,34 | 4,81 | 32,34 | 105,81 | 71,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -148,50 | -231,41 | -516,46 | 146,81 | 167,11 | 191,96 | 372,00 | 3 986,07 | -676,14 | -287,78 | -110,67 | -152,14 | -202,91 | -230,90 | 611,12 | 2 800,70 | 79,38 | 107,02 | 116,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -103 | -91 | -79 | -33 | -36 | -39 | -65 | -91 | -99 | -107 | -110 | -124 | -138 | -126 | -109 | -79 | 75 | 41 | 12 |
| Zmiana (%) | -11,61 | -13,14 | -57,86 | 8,28 | 7,65 | 67,99 | 40,47 | 8,35 | 7,71 | 2,91 | 12,50 | 12,01 | -9,17 | -13,19 | -27,90 | -195,62 | -45,75 | -70,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 214,50 | 293,75 | 566,23 | -56,43 | -67,26 | -80,52 | -257,70 | -3 814,27 | 751,06 | 370,77 | 200,42 | 355,23 | 484,53 | 563,38 | -970,84 | -3 060,51 | 62,67 | 22,27 | 4,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 7 | 12 | 6 | 0 | -6 | -4 | -2 | -3 | -5 | -6 | 36 | 52 | 52 | 52 | 9 | -50 | -50 | -53 |
| Zmiana (%) | 205,01 | 67,21 | -50,94 | -98,58 | -6 937,27 | -34,37 | -52,36 | 92,18 | 47,97 | 14,77 | -738,15 | 44,68 | -0,01 | -0,38 | -82,10 | -645,40 | -1,15 | 6,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,73 | -22,34 | -82,90 | 9,62 | 0,15 | -11,44 | -14,30 | -71,80 | 25,08 | 17,01 | 10,25 | -103,09 | -181,62 | -232,48 | 459,70 | 359,81 | -42,02 | -27,21 | -18,45 |
| Przepływy pieniężne | -48 | -31 | -14 | 59 | 54 | 48 | 25 | 2 | -13 | -29 | -55 | -35 | -29 | -22 | 11 | 3 | 120 | 183 | 288 |
| Zmiana (%) | -35,46 | -54,94 | -522,88 | -9,16 | -10,08 | -47,51 | -90,51 | -650,25 | 118,17 | 90,38 | -36,53 | -17,88 | -21,89 | -150,38 | -77,13 | 4 569,57 | 52,65 | 57,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
