Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Acom Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 55 767 | 46 089 | 22 564 | -1 318 | -23 932 | -36 759 | -28 715 | 876 | 17 164 | 12 096 |
| Zmiana (%) | -17,35 | -51,04 | -105,84 | 1 715,78 | 53,60 | -21,88 | -103,05 | 1 859,36 | -29,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -535,65 | -576,76 | 130,36 | 7,95 | 110,50 | -258,27 | 393,41 | -7,46 | 1 281,85 | 59,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 353 | -4 032 | -3 321 | -2 692 | -4 646 | -6 178 | -6 660 | -6 478 | -5 256 | -4 910 |
| Zmiana (%) | 20,25 | -17,63 | -18,94 | 72,59 | 32,97 | 7,80 | -2,73 | -18,86 | -6,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,21 | 50,46 | -19,19 | 16,24 | 21,45 | -43,41 | 91,25 | 55,17 | -392,53 | -24,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -62 817 | -50 162 | -2 612 | -12 933 | 6 904 | 57 163 | 27 967 | -6 410 | -10 229 | 13 105 |
| Zmiana (%) | -20,15 | -94,79 | 395,14 | -153,38 | 727,97 | -51,07 | -122,92 | 59,58 | -228,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 603,37 | 627,73 | -15,09 | 78,02 | -31,88 | 401,62 | -383,16 | 54,59 | -763,93 | 64,75 |
| Przepływy pieniężne | -10 411 | -7 991 | 17 309 | -16 576 | -21 657 | 14 233 | -7 299 | -11 742 | 1 339 | 20 239 |
| Zmiana (%) | -23,24 | -316,61 | -195,77 | 30,65 | -165,72 | -151,28 | 60,87 | -111,40 | 1 411,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
