Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ajinomoto Co., Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 155 332 | 157 680 | 145 576 | 145 249 | 128 438 | 117 640 | 112 087 | 132 663 | 145 308 | 168 074 | 189 540 | 196 372 | 213 921 | 209 898 | 202 206 | 221 359 | 224 969 | 239 351 |
| Zmiana (%) | 1,51 | -7,68 | -0,22 | -11,57 | -8,41 | -4,72 | 18,36 | 9,53 | 15,67 | 12,77 | 3,60 | 8,94 | -1,88 | -3,66 | 9,47 | 1,63 | 6,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 940,95 | -9 391,30 | -482,76 | -1 310,56 | 1 622,10 | -629,87 | 495,74 | 758,55 | 305,58 | 433,64 | -24 393,82 | 1 792,21 | -15 412,18 | -3 105,00 | 3 037,95 | -963,23 | -817,06 | -412,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -74 623 | -63 336 | -61 567 | -58 469 | -71 200 | -30 087 | -28 202 | -25 982 | -104 065 | -132 434 | -127 759 | -136 961 | -57 729 | -77 382 | -91 732 | -90 900 | -107 006 | -84 229 |
| Zmiana (%) | -15,13 | -2,79 | -5,03 | 21,77 | -57,74 | -6,27 | -7,87 | 300,53 | 27,26 | -3,53 | 7,20 | -57,85 | 34,04 | 18,54 | -0,91 | 17,72 | -21,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -452,04 | 3 772,25 | 204,17 | 527,56 | -899,22 | 161,09 | -124,73 | -148,56 | -218,85 | -341,69 | 16 442,60 | -1 249,99 | 4 159,15 | 1 144,70 | -1 378,19 | 395,54 | 388,63 | 145,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -63 594 | -96 338 | -123 055 | -113 631 | -66 802 | -111 061 | -63 582 | -90 965 | 109 | -6 753 | -72 755 | -52 112 | -169 222 | -137 684 | -94 856 | -155 566 | -147 536 | -225 603 |
| Zmiana (%) | 51,49 | 27,73 | -7,66 | -41,21 | 66,25 | -42,75 | 43,07 | -100,12 | -6 295,41 | 977,37 | -28,37 | 224,73 | -18,64 | -31,11 | 64,00 | -5,16 | 52,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -385,23 | 5 737,82 | 408,07 | 1 025,27 | -843,67 | 594,64 | -281,21 | -520,13 | 0,23 | -17,42 | 9 363,58 | -475,60 | 12 191,79 | 2 036,75 | -1 425,12 | 676,93 | 535,83 | 388,42 |
| Przepływy pieniężne | 16 508 | -1 679 | -30 155 | -11 083 | 7 918 | -18 677 | 22 610 | 17 489 | 47 551 | 38 759 | -777 | 10 957 | -1 388 | -6 760 | 6 656 | -22 981 | -27 534 | -58 082 |
| Zmiana (%) | -110,17 | 1 696,01 | -63,25 | -171,44 | -335,88 | -221,06 | -22,65 | 171,89 | -18,49 | -102,00 | -1 510,17 | -112,67 | 387,03 | -198,46 | -445,27 | 19,81 | 110,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
