Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
L'Air Liquide S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 243 | 5 407 | 5 571 | 5 596 | 5 621 | 5 716 | 5 810 | 6 170 | 6 530 | 6 396 | 6 263 | 6 205 | 6 148 | 6 235 | 6 322 | 6 388 | 6 454 | 6 486 | 6 518 |
| Zmiana (%) | 3,12 | 3,03 | 0,45 | 0,45 | 1,68 | 1,65 | 6,19 | 5,83 | -2,04 | -2,08 | -0,92 | -0,93 | 1,42 | 1,40 | 1,04 | 1,03 | 0,50 | 0,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 245,59 | 3 643,53 | 1 325,41 | 2 112,88 | 5 138,21 | -4 255,88 | -1 537,06 | -5 059,29 | 4 869,13 | -5 731,41 | -1 752,87 | -4 161,80 | 10 401,86 | -29 619,24 | -6 247,23 | -5 462,33 | -4 863,75 | 578,41 | 274,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 531 | -2 941 | -3 352 | -3 187 | -3 022 | -3 132 | -3 242 | -3 197 | -3 152 | -3 116 | -3 079 | -3 134 | -3 190 | -3 387 | -3 583 | -3 672 | -3 760 | -3 756 | -3 751 |
| Zmiana (%) | 16,20 | 13,94 | -4,91 | -5,16 | 3,63 | 3,50 | -1,38 | -1,40 | -1,16 | -1,18 | 1,80 | 1,77 | 6,17 | 5,81 | 2,47 | 2,41 | -0,12 | -0,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 049,72 | -1 982,11 | -797,41 | -1 203,30 | -2 762,71 | 2 332,20 | 857,65 | 2 621,65 | -2 350,71 | 2 791,80 | 861,74 | 2 102,21 | -5 397,29 | 16 088,36 | 3 540,91 | 3 139,68 | 2 833,69 | -334,91 | -157,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 883 | -2 349 | -1 816 | -2 113 | -2 410 | -2 596 | -2 781 | -2 927 | -3 073 | -3 276 | -3 480 | -3 169 | -2 858 | -2 833 | -2 808 | -2 820 | -2 833 | -1 589 | -345 |
| Zmiana (%) | -18,51 | -22,71 | 16,37 | 14,07 | 7,69 | 7,14 | 5,26 | 4,99 | 6,61 | 6,20 | -8,94 | -9,81 | -0,88 | -0,89 | 0,45 | 0,45 | -43,92 | -78,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 334,41 | -1 583,12 | -432,00 | -797,81 | -2 203,20 | 1 932,73 | 735,71 | 2 400,29 | -2 291,80 | 2 935,93 | 973,89 | 2 125,25 | -4 835,53 | 13 457,01 | 2 774,31 | 2 411,59 | 2 134,97 | -141,69 | -14,51 |
| Przepływy pieniężne | -124 | 148 | 420 | 265 | 109 | -134 | -378 | -122 | 134 | -112 | -357 | -149 | 59 | -21 | -101 | -117 | -133 | 1 121 | 2 376 |
| Zmiana (%) | -220,16 | 183,22 | -36,99 | -58,69 | -222,76 | 181,46 | -67,74 | -209,96 | -183,22 | 220,16 | -58,27 | -139,64 | -135,62 | 380,76 | 15,56 | 13,47 | -945,06 | 111,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
