Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Adecco Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 535 | 609 | 722 | 663 | 470 | 356 | 543 | 372 | 533 | 705 | 563 | 612 | 694 | 533 | 707 | 630 | 549 | 628 | 613 | 579 |
| Zmiana (%) | 13,83 | 18,56 | -8,17 | -29,11 | -24,26 | 52,53 | -31,49 | 43,28 | 32,27 | -20,14 | 8,70 | 13,40 | -23,20 | 32,65 | -10,89 | -12,86 | 14,39 | -2,39 | -5,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -254,76 | 38,30 | 45,49 | 347,12 | -59,12 | -13,45 | -24,18 | -31,82 | -555,21 | -1 155,74 | -214,07 | -366,47 | -6 309,09 | -467,54 | -1 333,96 | -677,42 | -773,24 | 872,22 | -537,72 | -1 930,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -129 | -179 | -206 | -972 | -1 423 | -1 420 | -1 446 | -747 | -315 | -264 | -209 | -162 | -142 | -141 | -157 | -187 | -144 | -149 | -156 | -141 |
| Zmiana (%) | 38,76 | 15,08 | 371,84 | 46,40 | -0,21 | 1,83 | -48,34 | -57,83 | -16,19 | -20,83 | -22,49 | -12,35 | -0,70 | 11,35 | 19,11 | -22,99 | 3,47 | 4,70 | -9,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,43 | -11,26 | -12,98 | -508,90 | 178,99 | 53,67 | 64,38 | 63,90 | 328,12 | 432,79 | 79,47 | 97,01 | 1 290,91 | 123,68 | 296,23 | 201,08 | 202,82 | -206,94 | 136,84 | 470,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -540 | 1 138 | 980 | 418 | 39 | -1 710 | -1 383 | -790 | -283 | -437 | -620 | -617 | -571 | -489 | -634 | -551 | -416 | -352 | -462 | -403 |
| Zmiana (%) | -310,74 | -13,88 | -57,35 | -90,67 | -4 484,62 | -19,12 | -42,88 | -64,18 | 54,42 | 41,88 | -0,48 | -7,46 | -14,36 | 29,65 | -13,09 | -24,50 | -15,38 | 31,25 | -12,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 257,14 | 71,57 | 61,75 | 218,85 | -4,91 | 64,63 | 61,58 | 67,58 | 294,79 | 716,39 | 235,74 | 369,46 | 5 190,91 | 428,95 | 1 196,23 | 592,47 | 585,92 | -488,89 | 405,26 | 1 343,33 |
| Przepływy pieniężne | -210 | 1 590 | 1 587 | 191 | -795 | -2 646 | -2 246 | -1 169 | -96 | -61 | -263 | -167 | -11 | -114 | -53 | -93 | -71 | 72 | -114 | -30 |
| Zmiana (%) | -857,14 | -0,19 | -87,96 | -516,23 | 232,83 | -15,12 | -47,95 | -91,79 | -36,46 | 331,15 | -36,50 | -93,41 | 936,36 | -53,51 | 75,47 | -23,66 | -201,41 | -258,33 | -73,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
