Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Athens Medical C.S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 20 | 16 | 5 | -5 | -2 | 0 | 8 | 16 | 21 | 26 | 40 | 53 | 50 | 46 | 30 | 14 | 9 | 5 |
| Zmiana (%) | -21,00 | -65,72 | -191,71 | -51,25 | -105,14 | 6 433,47 | 98,47 | 31,25 | 23,81 | 51,74 | 34,10 | -6,32 | -6,75 | -35,17 | -54,26 | -31,53 | -46,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 60,62 | 577,48 | -35,26 | 14,85 | 7,03 | -0,35 | -36,82 | -184,71 | -1 232,35 | 494,87 | 521,83 | 536,19 | 1 823,45 | -1 043,03 | -1 294,20 | -6 886,50 | 138,82 | 36,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -7 | -8 | -9 | -12 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -27 | -30 | -28 | -27 | -24 | -20 | -19 | -18 |
| Zmiana (%) | -9,44 | 16,14 | 13,89 | 35,79 | 26,36 | 12,42 | 11,05 | 9,92 | 9,02 | 13,14 | 11,61 | -4,55 | -4,77 | -13,24 | -15,26 | -5,57 | -5,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,35 | -254,97 | 52,75 | 27,58 | 36,38 | 44,70 | 80,62 | 226,30 | 1 264,38 | -447,08 | -351,50 | -300,61 | -1 041,61 | 608,47 | 1 010,42 | 9 960,00 | -276,90 | -128,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 21 | -6 | -13 | -19 | -19 | -20 | -12 | -5 | -1 | 3 | -5 | -13 | -19 | -24 | -9 | 6 | 16 | 26 |
| Zmiana (%) | -129,42 | 108,18 | 51,97 | 1,17 | 1,15 | -37,06 | -58,87 | -77,10 | -336,75 | -293,83 | 151,59 | 38,52 | 27,81 | -62,49 | -166,62 | 171,93 | 63,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,73 | -222,52 | 82,51 | 57,57 | 56,58 | 55,65 | 56,20 | 58,43 | 68,00 | 52,22 | -70,33 | -135,59 | -681,84 | 534,56 | 383,75 | -2 974,00 | 238,09 | 191,49 |
| Przepływy pieniężne | 33 | 3 | -15 | -33 | -34 | -35 | -22 | -9 | -2 | 5 | 8 | 10 | 3 | -4 | -2 | -0 | 7 | 14 |
| Zmiana (%) | -91,71 | -661,40 | 117,81 | 2,93 | 2,85 | -37,67 | -60,44 | -80,33 | -408,32 | 43,90 | 30,51 | -72,45 | -263,02 | -47,75 | -91,40 | -3 496,75 | 102,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
